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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
9/01/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 9,98€ | 6,00% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2025-0,49%
5 años+4,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,2%
Consumo Cíclico
16,3%
Servicios Financieros
10,3%
Industriales
10,2%
Salud
8,5%
Servicios Públicos
6,4%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
86,2%
Estados Unidos
50,2%
Zona Euro
26,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,5%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Cash
18,5%
Bonos
3,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,7%
Largecap
24,2%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 243.763€ | 4,38% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 242.246€ | 4,35% |
Amazon.com Inc | 237.296€ | 4,26% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 230.505€ | 4,14% |
NVIDIA Corp | 202.399€ | 3,63% |
Airbus SENL0000235190 | 194.876€ | 3,50% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 175.177€ | 3,15% |
iShares MSCI World Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75 | 175.305€ | 3,15% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 174.494€ | 3,13% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 173.903€ | 3,12% |
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