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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
9/01/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 10,00€ | 6,76% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2025-0,26%
5 años+5,17%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,92%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,0%
Consumo Cíclico
16,3%
Servicios Financieros
11,7%
Industriales
6,8%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
82,3%
Estados Unidos
43,4%
Zona Euro
27,5%
Mercado Emergente
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Emergente
5,6%
Canadá
4,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,1%
Cash
25,0%
Bonos
7,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,2%
Largecap
23,6%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 431.800€ | 7,84% |
Amazon.com Inc | 272.876€ | 4,96% |
Microsoft Corp | 272.623€ | 4,95% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 266.309€ | 4,84% |
Barrick Mining Corp | 263.745€ | 4,79% |
SAP SEDE0007164600 | 261.248€ | 4,75% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 248.463€ | 4,51% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 242.990€ | 4,41% |
Alphabet Inc Class C | 234.784€ | 4,27% |
Apple Inc | 214.283€ | 3,89% |
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