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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 9,14€ | 3,27% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2024+6,39%
5 años+4,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,61%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Consumo Cíclico
16,5%
Servicios Financieros
14,2%
Industriales
9,2%
Salud
8,1%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Zona Euro
38,9%
Estados Unidos
37,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Canadá
6,2%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Cash
42,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
27,5%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 309.805€ | 6,24% |
Amazon.com Inc | 300.247€ | 6,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 257.101€ | 5,18% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 256.369€ | 5,17% |
Alphabet Inc Class C | 239.488€ | 4,83% |
Microsoft Corp | 234.516€ | 4,73% |
Apple Inc | 195.511€ | 3,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 194.618€ | 3,92% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 184.058€ | 3,71% |
SAP SEDE0007164600 | 171.736€ | 3,46% |
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