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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
9/01/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 9,80€ | 7,10% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2025-2,29%
5 años+4,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,5%
Consumo Cíclico
17,9%
Servicios Financieros
13,1%
Industriales
10,4%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
44,4%
Zona Euro
33,0%
Canadá
6,2%
Mercado Emergente
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Emergente
5,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,9%
Cash
25,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,2%
Largecap
21,9%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Mining Corp | 337.153€ | 6,20% |
Amazon.com Inc | 332.439€ | 6,12% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 332.839€ | 6,12% |
SAP SEDE0007164600 | 269.091€ | 4,95% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 262.460€ | 4,83% |
Microsoft Corp | 262.089€ | 4,82% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 250.466€ | 4,61% |
Alphabet Inc Class C | 237.636€ | 4,37% |
Apple Inc | 217.896€ | 4,01% |
Logista Integral SAES0105027009 | 204.796€ | 3,77% |
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