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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
9/01/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 10,48€ | 9,68% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2025+4,47%
5 años+5,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,44%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios Financieros
9,3%
Salud
7,7%
Industriales
7,7%
Servicios Públicos
7,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
77,5%
Estados Unidos
39,3%
Zona Euro
30,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,6%
Bonos
16,7%
Cash
3,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,2%
Largecap
18,3%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 338.660€ | 5,88% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 258.335€ | 4,48% |
iShares MSCI World Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75 | 244.481€ | 4,24% |
Airbus SENL0000235190 | 218.522€ | 3,79% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 213.521€ | 3,71% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 206.232€ | 3,58% |
Microsoft Corp | 199.424€ | 3,46% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 183.952€ | 3,19% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 172.933€ | 3,00% |
Spain (Kingdom of)ES00000124C5 | 169.740€ | 2,95% |
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