¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
9/01/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 9,82€ | 6,72% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2025-2,13%
5 años+5,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Consumo Cíclico
17,6%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
10,4%
Salud
7,0%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
89,0%
Estados Unidos
42,9%
Zona Euro
33,0%
Canadá
6,4%
Mercado Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,0%
Cash
25,3%
Bonos
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,4%
Largecap
22,1%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 335.767€ | 6,38% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 303.864€ | 5,78% |
Amazon.com Inc | 299.698€ | 5,70% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 259.820€ | 4,94% |
SAP SEDE0007164600 | 258.364€ | 4,91% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 245.667€ | 4,67% |
Apple Inc | 231.033€ | 4,39% |
Microsoft Corp | 225.514€ | 4,29% |
Alphabet Inc Class C | 221.672€ | 4,22% |
Logista Integral SAES0105027009 | 216.894€ | 4,12% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor