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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
9/01/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Bellver 5 SICAV
Cartera Bellver 5 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116382039 | 10,11€ | 7,79% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116382039
Clase única
2025+0,79%
5 años+5,11%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver 5 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,79%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,8%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
9,5%
Industriales
9,1%
Salud
7,9%
Servicios Públicos
6,7%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
83,7%
Estados Unidos
47,9%
Zona Euro
27,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Bonos
10,8%
Cash
3,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,0%
Largecap
23,5%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 602.967€ | 10,80% |
iShares MSCI World Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75 | 238.278€ | 4,27% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 232.100€ | 4,16% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 213.954€ | 3,83% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 211.251€ | 3,78% |
Airbus SENL0000235190 | 198.219€ | 3,55% |
Microsoft Corp | 195.981€ | 3,51% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 178.850€ | 3,20% |
NVIDIA Corp | 158.142€ | 2,83% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 152.366€ | 2,73% |
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