¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,6M€
Patrimonio de la clase
36,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 4,45€ | 12,23% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2026+3,80%
5 años+10,57%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,25%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,57%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Tecnología
15,4%
Industriales
14,1%
Servicios de Comunicación
10,2%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,8%
Estados Unidos
50,7%
Zona Euro
16,9%
Japón
8,6%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,9%
Cash
14,4%
Otros activos
8,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
22,7%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.488.366€ | 14,93% |
iShares S&P 500 Top 20 ETF USD AccIE000VA628D5 | 4.836.763€ | 13,16% |
SPDR® Gold Shares | 3.218.621€ | 8,76% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.642.732€ | 7,19% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.567.187€ | 6,98% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.394.508€ | 6,51% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.461.843€ | 3,98% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 1.018.620€ | 2,77% |
Alphabet Inc Class A | 940.553€ | 2,56% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS831003009 | 870.670€ | 2,37% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor