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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,2M€
Patrimonio de la clase
35,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silverback Investment Capital SICAV
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 4,11€ | 8,35% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2025+5,06%
5 años+10,47%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,75%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,35%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,3%
Industriales
15,8%
Tecnología
14,8%
Servicios de Comunicación
9,5%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,7%
Estados Unidos
49,3%
Zona Euro
18,6%
Japón
8,3%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,8%
Cash
15,8%
Otros activos
7,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
20,0%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.115.993€ | 15,08% |
iShares S&P 500 Top 20 ETF USD AccIE000VA628D5 | 4.051.644€ | 11,94% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.115.998€ | 9,18% |
SPDR® Gold Shares | 2.488.915€ | 7,34% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.417.143€ | 7,12% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.151.773€ | 6,34% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.369.093€ | 4,04% |
ThalesFR0000121329 | 838.157€ | 2,47% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 827.676€ | 2,44% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 724.368€ | 2,14% |
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