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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,1M€
Patrimonio de la clase
32,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silverback Investment Capital SICAV
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 3,89€ | 8,02% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2025-0,42%
5 años+11,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,18%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,87%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,5%
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
14,8%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
6,2%
Materiales Básicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
90,0%
Estados Unidos
64,6%
Zona Euro
13,7%
Japón
7,7%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,4%
Cash
6,2%
Otros activos
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,3%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.751.874€ | 16,70% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.427.566€ | 7,05% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.209.935€ | 6,42% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.912.350€ | 5,55% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETFIE00B4YBJ215 | 1.852.073€ | 5,38% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.793.296€ | 5,21% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.449.086€ | 4,21% |
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256 | 1.252.049€ | 3,64% |
SPDR® Gold Shares | 1.185.032€ | 3,44% |
PGIM Jennison US Growth EUR I AccIE00BYWYQN22 | 837.134€ | 2,43% |
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