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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,9M€
Patrimonio de la clase
33,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silverback Investment Capital SICAV
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 3,93€ | 10,28% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2025+0,66%
5 años+10,71%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,71%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
15,2%
Tecnología
6,7%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,8%
Estados Unidos
28,3%
Zona Euro
17,9%
Japón
8,1%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,0%
Cash
37,0%
Otros activos
8,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,8%
Largecap
19,2%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 4.991.447€ | 15,55% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.848.100€ | 8,87% |
SPDR® Gold Shares | 2.580.758€ | 8,04% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.168.160€ | 6,75% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.067.650€ | 6,44% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.227.187€ | 3,82% |
ThalesFR0000121329 | 822.374€ | 2,56% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 748.282€ | 2,33% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 604.543€ | 1,88% |
National Bank of Greece SAGRS003003035 | 529.210€ | 1,65% |
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