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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,5M€
Patrimonio de la clase
36,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Silverback Investment Capital SICAV
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 4,34€ | 12,52% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2025+11,03%
5 años+11,61%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,31%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,3%
Tecnología
15,4%
Industriales
15,1%
Servicios de Comunicación
9,7%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
77,4%
Estados Unidos
50,6%
Zona Euro
17,9%
Japón
8,4%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,5%
Cash
15,0%
Otros activos
7,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
19,7%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.388.063€ | 15,38% |
iShares S&P 500 Top 20 ETF USD AccIE000VA628D5 | 4.379.393€ | 12,50% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.929.593€ | 8,36% |
SPDR® Gold Shares | 2.619.464€ | 7,48% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.450.563€ | 7,00% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.266.474€ | 6,47% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.381.147€ | 3,94% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 925.350€ | 2,64% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 814.022€ | 2,32% |
ThalesFR0000121329 | 756.222€ | 2,16% |
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