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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,9M€
Patrimonio de la clase
33,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silverback Investment Capital SICAV
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 4,02€ | 11,23% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2025+2,90%
5 años+10,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,23%
Volatilidad
11,72%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,58%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,8%
Industriales
16,4%
Tecnología
10,8%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
64,8%
Estados Unidos
36,9%
Zona Euro
19,2%
Japón
8,1%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,9%
Cash
27,5%
Otros activos
7,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,4%
Largecap
20,0%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.168.057€ | 15,24% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.268.590€ | 9,64% |
iShares S&P 500 Top 20 ETF USD AccIE000VA628D5 | 2.988.064€ | 8,81% |
SPDR® Gold Shares | 2.574.995€ | 7,59% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.332.756€ | 6,88% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.148.325€ | 6,34% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.350.870€ | 3,98% |
ThalesFR0000121329 | 897.929€ | 2,65% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 829.063€ | 2,44% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 723.137€ | 2,13% |
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