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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,6M€
Patrimonio de la clase
36,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 4,35€ | 10,82% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2026+1,39%
5 años+10,04%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,79%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,82%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
15,1%
Industriales
12,3%
Servicios de Comunicación
10,2%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
74,4%
Estados Unidos
50,0%
Zona Euro
15,3%
Japón
8,3%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,4%
Cash
16,7%
Otros activos
8,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,5%
Largecap
19,3%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.349.872€ | 14,61% |
iShares S&P 500 Top 20 ETF USD AccIE000VA628D5 | 4.762.756€ | 13,01% |
SPDR® Gold Shares | 3.247.137€ | 8,87% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.706.774€ | 7,39% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR H (Snap)LU1231169415 | 2.589.259€ | 7,07% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.400.009€ | 6,55% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.432.477€ | 3,91% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 1.102.401€ | 3,01% |
Alphabet Inc Class A | 907.876€ | 2,48% |
Piraeus Bank SAGRS831003009 | 836.681€ | 2,28% |
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