SILVERBACK INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S. A.
3,58€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,9M€
Patrimonio de la clase
29,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silverback Investment Capital SICAV
Silverback Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116395031 | 3,58€ | 10,03% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116395031
Clase única
2024+10,16%
5 años+7,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silverback Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,90%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-20,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Industriales
11,1%
Servicios Financieros
10,7%
Consumo Cíclico
7,9%
Energía
6,8%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
68,1%
Estados Unidos
42,4%
Zona Euro
12,6%
Japón
8,6%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,2%
Cash
27,0%
Otros activos
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,2%
Largecap
23,1%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fiera Capital US Equity O AccIE00BLDGCC70 | 5.038.804€ | 17,28% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR HdgLU1231169415 | 2.066.227€ | 7,09% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 2.047.864€ | 7,02% |
BlackRock Global Uncons Eq D USD AccIE00BK70NJ20 | 1.393.254€ | 4,78% |
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256 | 1.113.684€ | 3,82% |
BGF Continental Eurp Flex D2LU0406496546 | 1.017.125€ | 3,49% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 925.719€ | 3,18% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 805.600€ | 2,76% |
NVIDIA Corp | 794.415€ | 2,73% |
PGIM Jennison US Growth EUR I AccIE00BYWYQN22 | 697.446€ | 2,39% |
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