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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
94,5M€
Patrimonio de la clase
94,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carfy SICAV
Carfy SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116399033 | 107,68€ | 5,55% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116399033
Clase única
2025+4,14%
5 años+7,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Carfy SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,21%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,5%
Consumo Cíclico
15,4%
Servicios Financieros
14,1%
Tecnología
12,6%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
6,1%
Materiales Básicos
6,0%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Zona Euro
44,5%
Estados Unidos
25,8%
Mercado Emergente
5,0%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Canadá
2,4%
Japón
1,2%
Iberoamérica
0,8%
África
0,8%
Oriente Medio
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,8%
Bonos
18,8%
Otros activos
8,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,9%
Largecap
25,0%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
12,4%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 14.949.000€ | 18,63% |
Elecnor SAES0129743318 | 6.095.734€ | 7,60% |
Future on S&P 500 | 5.871.877€ | 7,32% |
Vidrala SAES0183746314 | 3.306.125€ | 4,12% |
Olea Investment Netrl Inversiones C CapLU1882691253 | 2.195.750€ | 2,74% |
Pareturn Varianza Cervino WldInvms RBEURLU1860979399 | 1.950.825€ | 2,43% |
United States Treasury Notes | 1.815.899€ | 2,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E139 | 1.456.621€ | 1,82% |
Kenta Capital Pagarés Corporativos I FILES0156501001 | 1.201.671€ | 1,50% |
|blackrock Institutional | 1.174.925€ | 1,46% |
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