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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
92,3M€
Patrimonio de la clase
92,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carfy SICAV
Carfy SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116399033 | 102,73€ | 5,80% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116399033
Clase única
2025-0,65%
5 años+7,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Carfy SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,6%
Consumo Cíclico
15,2%
Tecnología
13,4%
Servicios Financieros
10,5%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
78,8%
Zona Euro
38,9%
Estados Unidos
27,3%
Mercado Emergente
5,2%
Reino Unido
4,8%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,2%
Iberoamérica
1,1%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,1%
Bonos
18,7%
Otros activos
5,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-8,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Largecap
23,5%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
15,4%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elecnor SAES0129743318 | 7.530.470€ | 9,68% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 7.493.839€ | 9,63% |
Future on Euro Stoxx 50 | 7.476.000€ | 9,61% |
Vidrala SAES0183746314 | 3.565.649€ | 4,58% |
Olea Investment Netrl Inversiones C CapLU1882691253 | 2.119.061€ | 2,72% |
Pareturn Varianza Cervino WldInvms RBEURLU1860979399 | 1.608.676€ | 2,07% |
Xtrackers MSCI China ETF 1CLU0514695690 | 1.466.122€ | 1,88% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E139 | 1.454.465€ | 1,87% |
DIP Lift Income R1 EUR AccLU2075344551 | 1.422.936€ | 1,83% |
United States Treasury Notes | 1.361.769€ | 1,75% |
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