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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
100,7M€
Patrimonio de la clase
100,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Carfy SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116399033 | 111,62€ | 8,70% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116399033
Clase única
2025+7,95%
5 años+7,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Carfy SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,20%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
14,5%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios Financieros
9,2%
Tecnología
6,0%
Materiales Básicos
5,1%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
2,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,5%
Zona Euro
30,1%
Estados Unidos
16,0%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
5,9%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
2,2%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,3%
Bonos
17,4%
Cash
13,0%
Otros activos
6,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,4%
Largecap
15,0%
Giantcap
14,7%
Smallcap
14,4%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elecnor SAES0129743318 | 8.217.474€ | 10,41% |
Vidrala SAES0183746314 | 3.505.418€ | 4,44% |
Xtrackers MSCI China ETF 1CLU0514695690 | 2.862.759€ | 3,63% |
United States Treasury Notes | 1.622.427€ | 2,06% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 1.499.300€ | 1,90% |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.400.561€ | 1,77% |
Kenta Capital Pagarés Corporativos I FILES0156501001 | 1.219.375€ | 1,54% |
Iones|a&G Renew Iberian Solar I Fcr/P | 1.089.622€ | 1,38% |
Olea Investment Netrl Inversiones C CapLU1882691253 | 1.078.853€ | 1,37% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 1.072.000€ | 1,36% |
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