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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
39,4M€
Patrimonio de la clase
39,4M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Crecimiento I SICAV
AF Crecimiento I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116414030 | 5,06€ | 7,07% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116414030
Clase única
2025+0,41%
5 años+6,26%
Riesgo7 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Crecimiento I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,62%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-5,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,07%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,6%
Industriales
5,1%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,5%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
8,9%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,6%
Bonos
28,5%
Cash
12,8%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,7%
Largecap
16,5%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 2.585.442€ | 7,53% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.750.831€ | 5,10% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 1.731.596€ | 5,04% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.582.378€ | 4,61% |
iShares Russell 2000 ETF | 959.907€ | 2,80% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 654.521€ | 1,91% |
Microsoft Corp | 639.666€ | 1,86% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 595.500€ | 1,73% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 590.222€ | 1,72% |
NVIDIA Corp | 565.889€ | 1,65% |
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