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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,3M€
Patrimonio de la clase
36,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Crecimiento I SICAV
AF Crecimiento I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116414030 | 4,83€ | 4,09% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116414030
Clase única
2024+5,74%
5 años+5,92%
Riesgo7 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Crecimiento I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,93%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Servicios Financieros
10,5%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
3,8%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
18,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
5,1%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,2%
Bonos
33,8%
Cash
9,4%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,3%
Largecap
21,7%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.205.036€ | 7,08% |
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 2.072.442€ | 6,66% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 1.474.989€ | 4,74% |
Aegon Ltd. 3.52%NL0000116168 | 1.070.157€ | 3,44% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 942.175€ | 3,03% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 878.220€ | 2,82% |
NVIDIA Corp | 718.343€ | 2,31% |
Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-CLU1681042518 | 709.830€ | 2,28% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 569.425€ | 1,83% |
BNP Paribas Climate Impact I CLU0406802768 | 513.756€ | 1,65% |
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