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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,5M€
Patrimonio de la clase
38,5M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Crecimiento I SICAV
AF Crecimiento I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116414030 | 4,86€ | 4,45% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116414030
Clase única
2025-3,63%
5 años+6,45%
Riesgo7 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Crecimiento I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,27%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-6,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Industriales
5,7%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
54,1%
Estados Unidos
27,8%
Zona Euro
17,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,3%
Bonos
32,6%
Cash
10,5%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,1%
Largecap
17,7%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.702.849€ | 8,00% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 1.640.402€ | 4,85% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 1.172.944€ | 3,47% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 1.135.290€ | 3,36% |
NVIDIA Corp | 1.069.196€ | 3,16% |
Lam Research Corp | 831.122€ | 2,46% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 660.239€ | 1,95% |
Amazon.com Inc | 583.665€ | 1,73% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2278566299 | 536.809€ | 1,59% |
Broadcom Inc | 527.632€ | 1,56% |
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