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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
41,8M€
Patrimonio de la clase
41,8M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AF Crecimiento I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116414030 | 5,42€ | 9,06% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116414030
Clase única
2025+7,55%
5 años+6,38%
Riesgo7 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Crecimiento I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,27%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-5,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-5,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
8,4%
Industriales
4,9%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
3,3%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
33,6%
Cash
11,4%
Otros activos
2,1%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,6%
Largecap
16,8%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 3.236.922€ | 8,69% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 1.936.386€ | 5,20% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 1.773.400€ | 4,76% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.702.958€ | 4,57% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.429.691€ | 3,84% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 787.309€ | 2,11% |
Microsoft Corp | 663.833€ | 1,78% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 631.826€ | 1,70% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 607.042€ | 1,63% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2278566299 | 560.757€ | 1,51% |
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