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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,3M€
Patrimonio de la clase
31,3M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartebanc SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116473036 | 223,40€ | 9,79% | 1€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116473036
Clase única
2025+9,17%
5 años+7,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartebanc SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,73%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,7%
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Defensivo
7,9%
Servicios de Comunicación
7,9%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
4,4%
Energía
4,4%
Salud
3,8%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
65,0%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
26,9%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,9%
Japón
1,2%
Australasia
0,9%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,9%
Bonos
23,9%
Otros activos
5,5%
Cash
2,6%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,3%
Largecap
17,9%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Hybrid and Subordinated Debt FIES0125104002 | 1.483.468€ | 5,18% |
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USDLU0188438112 | 1.468.799€ | 5,13% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 1.465.775€ | 5,12% |
Option on Euro Stoxx 50 | 1.122.000€ | 3,92% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEURLU0642272388 | 977.125€ | 3,41% |
Option on S&P 500 | 973.021€ | 3,40% |
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 886.514€ | 3,10% |
NVIDIA Corp | 777.946€ | 2,72% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 739.447€ | 2,58% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 733.155€ | 2,56% |
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