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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,9M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartebanc SICAV
Cartebanc SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116473036 | 203,69€ | 6,01% | 1€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116473036
Clase única
2025-0,46%
5 años+7,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartebanc SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-8,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,5%
Servicios Financieros
12,0%
Consumo Defensivo
8,5%
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
4,9%
Industriales
4,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
4,1%
Servicios Públicos
3,9%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
65,1%
Zona Euro
29,9%
Estados Unidos
23,1%
Reino Unido
4,0%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Japón
1,2%
Australasia
1,0%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,7%
Bonos
36,4%
Otros activos
4,4%
Acciones preferentes
1,2%
Convertible
0,8%
Cash
-9,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,6%
Largecap
21,9%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 2.178.000€ | 8,11% |
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USDLU0188438112 | 1.459.711€ | 5,44% |
UBS Hybrid and Subordinated Debt FIES0125104002 | 1.412.174€ | 5,26% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 1.381.890€ | 5,15% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 1.286.197€ | 4,79% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEURLU0642272388 | 876.597€ | 3,27% |
NVIDIA Corp | 784.381€ | 2,92% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 770.364€ | 2,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 716.549€ | 2,67% |
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 692.560€ | 2,58% |
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