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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,6M€
Patrimonio de la clase
29,6M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartebanc SICAV
Cartebanc SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116473036 | 213,39€ | 7,40% | 1€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116473036
Clase única
2025+4,28%
5 años+6,74%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartebanc SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,20%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-8,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Servicios Financieros
9,5%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
8,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
4,4%
Salud
3,7%
Servicios Públicos
3,5%
Industriales
3,2%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
59,4%
Estados Unidos
26,5%
Zona Euro
21,4%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Japón
1,2%
Australasia
1,0%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,4%
Bonos
31,2%
Otros activos
4,7%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,9%
Cash
0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,7%
Largecap
19,5%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USDLU0188438112 | 1.512.471€ | 5,39% |
UBS Hybrid and Subordinated Debt FIES0125104002 | 1.458.619€ | 5,20% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 1.442.358€ | 5,14% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEURLU0642272388 | 896.748€ | 3,19% |
NVIDIA Corp | 881.440€ | 3,14% |
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 797.232€ | 2,84% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 779.853€ | 2,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 742.789€ | 2,65% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 683.597€ | 2,43% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 638.772€ | 2,28% |
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