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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,3M€
Patrimonio de la clase
27,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartebanc SICAV
Cartebanc SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116473036 | 196,91€ | 5,60% | 1€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116473036
Clase única
2024+7,83%
5 años+4,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartebanc SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,86%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-19,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,1%
Tecnología
8,8%
Servicios de Comunicación
6,4%
Consumo Defensivo
6,4%
Industriales
6,0%
Salud
4,1%
Consumo Cíclico
3,5%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
23,5%
Zona Euro
19,5%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Australasia
1,1%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,0%
Bonos
25,9%
Otros activos
5,5%
Cash
4,3%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,2%
Largecap
20,5%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Venta Futuro|bono Bundesschatzanw 2.8% Vto.12/06/2|bono Bundesschatzanw 2.8 | 1.478.680€ | 6,00% |
CS Hybrid and Subordinated Debt FIES0125104002 | 1.279.498€ | 5,19% |
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USDLU0188438112 | 1.262.438€ | 5,12% |
CS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 831.430€ | 3,37% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 707.508€ | 2,87% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 670.159€ | 2,72% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 651.214€ | 2,64% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEURLU0642272388 | 610.712€ | 2,48% |
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 560.075€ | 2,27% |
Microsoft Corp | 528.973€ | 2,15% |
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