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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
428,9M€
Patrimonio de la clase
445,3M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 15,83€ | 4,24% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2025+3,22%
5 años+4,93%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-2,68
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
86,76
Tracking Error
2,38
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
-0,92
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
86,49
Tracking Error
2,91
Correlación
93,00
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,17
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
72,58
Tracking Error
4,17
Correlación
85,20
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Defensivo
6,0%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,8%
Industriales
4,5%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,8%
Estados Unidos
25,7%
Zona Euro
16,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,5%
Japón
1,8%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,3%
Bonos
45,0%
Cash
4,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
16,4%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.303.478€ | 6,85% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.544.425€ | 4,19% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K61 | 14.715.155€ | 3,33% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 12.242.016€ | 2,77% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 11.435.608€ | 2,59% |
Microsoft Corp | 8.730.637€ | 1,97% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 8.118.762€ | 1,84% |
United States Treasury Notes | 8.024.009€ | 1,81% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.908.956€ | 1,56% |
United States Treasury Notes | 6.677.452€ | 1,51% |
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