¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
428,9M€
Patrimonio de la clase
448,0M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 15,03€ | 1,92% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2025-1,95%
5 años+5,93%
Riesgo4 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
-3,94
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
2,31
Correlación
93,27
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-9,13%
Alpha
-1,60
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
3,64
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,66
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
74,17
Tracking Error
4,19
Correlación
86,12
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,5%
Industriales
4,4%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Estados Unidos
23,5%
Zona Euro
16,8%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
1,7%
Canadá
0,9%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,1%
Bonos
44,7%
Cash
7,4%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
18,5%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 29.818.892€ | 6,68% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.351.686€ | 4,11% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 11.372.293€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 10.248.136€ | 2,30% |
United States Treasury Notes | 9.665.990€ | 2,17% |
Microsoft Corp | 7.850.625€ | 1,76% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 7.647.514€ | 1,71% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BDRHNP05 | 7.317.108€ | 1,64% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.129.291€ | 1,60% |
United States Treasury Notes | 6.974.980€ | 1,56% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor