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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
520,7M€
Patrimonio de la clase
520,7M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
20/02/2026
20/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
13/11/2012
13/11/2012
SimplifiedProspectus
31/08/2012
31/08/2012
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 16,13€ | 4,36% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2026-3,11%
5 años+2,38%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
0,78
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
1,82
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-1,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
81,28
Tracking Error
2,40
Correlación
90,15
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
-0,61
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
77,41
Tracking Error
3,55
Correlación
87,98
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Servicios Financieros
7,1%
Materiales Básicos
5,3%
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
5,0%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
47,7%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
13,9%
Japón
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
1,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,6%
Bonos
48,3%
Cash
3,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,9%
Largecap
15,6%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.784.613€ | 5,95% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 14.588.334€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 13.389.670€ | 2,59% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 10.920.040€ | 2,11% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 9.861.191€ | 1,91% |
Alphabet Inc Class A | 8.593.195€ | 1,66% |
Microsoft Corp | 7.644.000€ | 1,48% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.018.942€ | 1,36% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.968.431€ | 1,35% |
Barrick Mining Corp | 6.898.956€ | 1,33% |
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