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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
428,9M€
Patrimonio de la clase
440,6M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 15,49€ | 3,29% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2025+1,05%
5 años+6,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,74%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-3,45
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
84,48
Tracking Error
2,44
Correlación
91,92
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-7,81%
Alpha
-1,41
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
83,46
Tracking Error
3,65
Correlación
91,36
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,67
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
72,31
Tracking Error
4,20
Correlación
85,03
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
4,8%
Materiales Básicos
4,5%
Industriales
4,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Estados Unidos
23,5%
Zona Euro
16,1%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Japón
1,7%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,8%
Acciones
47,5%
Cash
3,9%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,2%
Largecap
15,8%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 32.836.734€ | 7,48% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.178.663€ | 6,87% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.575.962€ | 4,23% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 12.326.011€ | 2,81% |
Microsoft Corp | 8.338.075€ | 1,90% |
United States Treasury Notes | 8.131.987€ | 1,85% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.578.767€ | 1,73% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 7.579.960€ | 1,73% |
United States Treasury Notes | 6.718.539€ | 1,53% |
Alphabet Inc Class A | 6.629.558€ | 1,51% |
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