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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
428,9M€
Patrimonio de la clase
437,4M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 15,79€ | 4,27% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2025+2,99%
5 años+5,11%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,44%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-2,63
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
86,68
Tracking Error
2,37
Correlación
93,10
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
-1,29
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
3,50
Correlación
91,78
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
0,26
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
72,59
Tracking Error
4,16
Correlación
85,20
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Consumo Cíclico
5,0%
Industriales
4,8%
Materiales Básicos
4,7%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
50,1%
Estados Unidos
24,7%
Zona Euro
16,1%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
1,8%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,0%
Bonos
47,3%
Cash
2,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,1%
Largecap
16,6%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.330.067€ | 6,97% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 18.553.692€ | 4,26% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 12.289.390€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 11.540.448€ | 2,65% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 10.081.144€ | 2,32% |
Microsoft Corp | 8.742.076€ | 2,01% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 7.951.577€ | 1,83% |
United States Treasury Notes | 7.833.983€ | 1,80% |
United States Treasury Notes | 6.476.770€ | 1,49% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.403.320€ | 1,47% |
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