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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
520,7M€
Patrimonio de la clase
520,7M€
Fecha de inicio
24/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
20/02/2026
20/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
13/11/2012
13/11/2012
SimplifiedProspectus
31/08/2012
31/08/2012
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 16,66€ | 5,76% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2026+0,07%
5 años+3,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,70%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
0,78
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
1,82
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-1,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
81,28
Tracking Error
2,40
Correlación
90,15
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
-0,61
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
77,41
Tracking Error
3,55
Correlación
87,98
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,6%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Defensivo
5,7%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
5,2%
Industriales
4,3%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
13,3%
Japón
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,2%
Bonos
45,9%
Cash
4,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
17,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 30.548.375€ | 6,22% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 13.279.268€ | 2,70% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 9.756.000€ | 1,98% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 9.589.659€ | 1,95% |
Alphabet Inc Class A | 9.285.802€ | 1,89% |
NVIDIA Corp | 7.584.882€ | 1,54% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 7.421.435€ | 1,51% |
Microsoft Corp | 6.950.866€ | 1,41% |
Bank of America Corp | 6.676.149€ | 1,36% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.657.516€ | 1,35% |
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