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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
428,9M€
Patrimonio de la clase
472,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Bellver SICAV
Cartera Bellver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116561038 | 14,97€ | 0,89% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116561038
Clase única
2024+1,50%
5 años+2,89%
Riesgo4 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Bellver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,54%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-3,38%
Alpha
-3,62
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
83,61
Tracking Error
2,69
Correlación
91,44
Ratio de Información
-2,34
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
-0,89
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
75,35
Tracking Error
4,27
Correlación
86,81
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
-0,90
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
77,55
Tracking Error
4,57
Correlación
88,06
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
6,3%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
5,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Industriales
3,8%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,7%
Zona Euro
21,2%
Estados Unidos
15,0%
Reino Unido
2,0%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
1,4%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,1%
Acciones
44,6%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,4%
Giantcap
16,5%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 81.688.687€ | 17,34% |
Futuro Euro Fx Usd Jun 24 | 32.875.000€ | 6,98% |
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1 | 23.281.563€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F92 | 22.979.262€ | 4,88% |
Italy (Republic Of)IT0005090318 | 21.673.916€ | 4,60% |
France (Republic Of)FR0011962398 | 19.587.517€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001104909 | 18.708.790€ | 3,97% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0011220108 | 18.407.878€ | 3,91% |
United States Treasury Notes | 17.411.581€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H33 | 14.909.550€ | 3,16% |
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