Casablanca Capital SICAV

13,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
24/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Announcement
1/12/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Casablanca Capital SICAV
ES0116686009
Clase única
2025+1,05%
5 años+4,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Casablanca Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,52%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-8,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Tecnología
Tecnología
4,3%
Salud
Salud
3,9%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
32,4%
Estados Unidos
10,5%
Zona Euro
9,7%
Japón
5,1%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,9%
Acciones
34,4%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,0%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
236.3276,55%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949
212.4225,89%
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287
209.7375,82%
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913
189.4515,25%
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078
177.3194,92%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792
176.6644,90%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537
175.9604,88%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917
166.3994,61%
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268
154.4164,28%
SPDR® Gold Shares
144.4974,01%
Datos a

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Categoría
Gestora
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