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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Casablanca Capital SICAV
Casablanca Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116686009 | 13,77€ | 5,04% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116686009
Clase única
2025+3,06%
5 años+3,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Casablanca Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,04%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-8,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,7%
Tecnología
4,2%
Consumo Cíclico
3,4%
Energía
3,0%
Industriales
3,0%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
26,2%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
8,5%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,9%
Asia Emergente
2,7%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,0%
Acciones
29,4%
Otros activos
5,8%
Cash
4,6%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,9%
Largecap
8,6%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 253.916€ | 6,73% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 228.642€ | 6,06% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 218.816€ | 5,80% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 215.445€ | 5,71% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 194.709€ | 5,16% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 181.988€ | 4,83% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 180.233€ | 4,78% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917 | 171.087€ | 4,54% |
SPDR® Gold Shares | 168.389€ | 4,47% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 158.332€ | 4,20% |
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