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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Casablanca Capital SICAV
Casablanca Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116686009 | 13,75€ | 4,43% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116686009
Clase única
2025+2,95%
5 años+4,14%
Riesgo7 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Casablanca Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-8,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,4%
Tecnología
4,3%
Salud
3,9%
Energía
3,9%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
32,4%
Estados Unidos
10,5%
Zona Euro
9,7%
Japón
5,1%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,9%
Acciones
34,4%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,0%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 236.327€ | 6,55% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 212.422€ | 5,89% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 209.737€ | 5,82% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 189.451€ | 5,25% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 177.319€ | 4,92% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 176.664€ | 4,90% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 175.960€ | 4,88% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917 | 166.399€ | 4,61% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 154.416€ | 4,28% |
SPDR® Gold Shares | 144.497€ | 4,01% |
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