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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Casablanca Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116686009 | 14,46€ | 6,34% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116686009
Clase única
2025+8,27%
5 años+3,89%
Riesgo7 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Casablanca Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,26%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
3,25%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-8,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,2%
Tecnología
4,1%
Consumo Cíclico
3,0%
Energía
2,7%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
2,1%
Salud
1,9%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
26,1%
Zona Euro
10,2%
Estados Unidos
7,4%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
3,0%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,6%
Acciones
29,6%
Otros activos
6,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,4%
Largecap
9,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 263.880€ | 7,09% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 222.470€ | 5,98% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 219.415€ | 5,89% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 198.186€ | 5,32% |
SPDR® Gold Shares | 186.194€ | 5,00% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 185.769€ | 4,99% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 185.689€ | 4,99% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917 | 174.729€ | 4,69% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 160.647€ | 4,32% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 147.737€ | 3,97% |
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