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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gascona Inversiones SICAV
Gascona Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116871031 | 10,14€ | 2,59% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116871031
Clase única
2025+2,06%
5 años+2,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gascona Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-3,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Industriales
4,0%
Servicios Financieros
3,4%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
28,0%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
8,4%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,9%
Acciones
23,6%
Cash
9,5%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,8%
Largecap
8,7%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012O67 | 1.097.869€ | 10,67% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 474.976€ | 4,62% |
Spain (Kingdom of)ES0000012E69 | 442.346€ | 4,30% |
European UnionEU000A3K4EN5 | 418.913€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 417.962€ | 4,06% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L29 | 303.311€ | 2,95% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 259.185€ | 2,52% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD AccIE00BGLNSH26 | 217.867€ | 2,12% |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.XS2532681074 | 206.606€ | 2,01% |
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y Pr CapLU2533813452 | 204.964€ | 1,99% |
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