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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gascona Inversiones SICAV
Gascona Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116871031 | 10,31€ | 4,39% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116871031
Clase única
2025+3,73%
5 años+2,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gascona Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,43%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
2,48%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Industriales
4,6%
Servicios Financieros
4,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Salud
2,7%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Cíclico
2,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
14,3%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,7%
Acciones
26,8%
Cash
11,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
8,9%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European UnionEU000A3K4EN5 | 735.157€ | 6,91% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 533.474€ | 5,01% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 476.689€ | 4,48% |
Spain (Kingdom of)ES0000012E69 | 445.152€ | 4,18% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 420.010€ | 3,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 400.355€ | 3,76% |
Eleva Ldrs SM Cap Eurp I2 EUR accLU1920217152 | 309.248€ | 2,91% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 276.400€ | 2,60% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 260.205€ | 2,45% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 222.570€ | 2,09% |
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