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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gascona Inversiones SICAV
Gascona Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116871031 | 10,09€ | 3,29% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116871031
Clase única
2025+1,58%
5 años+2,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gascona Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,7%
Industriales
5,2%
Servicios Financieros
3,2%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
30,4%
Estados Unidos
13,9%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
3,0%
Mercado Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,1%
Cash
27,4%
Acciones
22,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,2%
Largecap
8,5%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 1.232.664€ | 11,98% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 475.038€ | 4,62% |
Spain (Kingdom of)ES0000012E69 | 453.985€ | 4,41% |
European UnionEU000A3K4EN5 | 418.688€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 418.782€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L29 | 302.498€ | 2,94% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 260.466€ | 2,53% |
HSBC Holdings PLCXS1254428896 | 205.577€ | 2,00% |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.XS2532681074 | 205.986€ | 2,00% |
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y Pr CapLU2533813452 | 205.222€ | 1,99% |
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