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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gascona Inversiones SICAV
Gascona Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116871031 | 10,20€ | 3,59% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116871031
Clase única
2025+2,63%
5 años+2,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gascona Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-3,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Servicios Financieros
3,9%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Salud
2,6%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
28,7%
Estados Unidos
14,0%
Zona Euro
8,8%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,3%
Acciones
20,6%
Cash
13,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
8,2%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 520.697€ | 5,06% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 475.649€ | 4,62% |
Spain (Kingdom of)ES0000012E69 | 441.306€ | 4,29% |
European UnionEU000A3K4EN5 | 420.115€ | 4,08% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 419.247€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L29 | 303.787€ | 2,95% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 259.722€ | 2,52% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD AccIE00BGLNSH26 | 218.626€ | 2,12% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 209.100€ | 2,03% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 209.152€ | 2,03% |
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