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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gascona Inversiones SICAV
Gascona Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116871031 | 9,85€ | 1,29% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116871031
Clase única
2025-0,86%
5 años+2,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gascona Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-6,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,5%
Industriales
4,3%
Servicios Públicos
2,8%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios Financieros
2,4%
Salud
2,3%
Energía
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
27,5%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
8,4%
Reino Unido
2,3%
Mercado Emergente
1,4%
Canadá
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,3%
Acciones
17,3%
Cash
9,9%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,4%
Largecap
8,1%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012L60 | 1.049.622€ | 10,27% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 658.556€ | 6,44% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 595.960€ | 5,83% |
Robeco Euro Government Bonds I €LU0210245469 | 559.713€ | 5,47% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L29 | 515.424€ | 5,04% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 467.381€ | 4,57% |
Spain (Kingdom of)ES0000012E69 | 440.479€ | 4,31% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 426.295€ | 4,17% |
European UnionEU000A3K4EN5 | 413.311€ | 4,04% |
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y Pr CapLU2533813452 | 301.367€ | 2,95% |
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