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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,8M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Central de Valores SICAV
Central de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117720138 | 3,55€ | 3,09% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117720138
Clase única
2025+1,34%
5 años+4,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Central de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-2,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
11,3%
Industriales
6,1%
Consumo Defensivo
6,1%
Materiales Básicos
5,5%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
4,2%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
58,7%
Zona Euro
35,0%
Estados Unidos
18,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,8%
Bonos
28,1%
Cash
11,5%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,1%
Giantcap
23,0%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 748.492€ | 4,01% |
Welzia Coyuntura FIES0138806031 | 651.153€ | 3,49% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 644.880€ | 3,46% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%XS2592804434 | 443.894€ | 2,38% |
Tecnicas Reunidas SA 2.751%ES0378165007 | 394.215€ | 2,11% |
Bankinter SAES0113679I37 | 366.048€ | 1,96% |
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 362.935€ | 1,95% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 341.753€ | 1,83% |
Franklin US Opportunities W(acc)EURLU0976564442 | 338.616€ | 1,82% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 332.721€ | 1,78% |
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