Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,7M€
Patrimonio de la clase
19,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Central de Valores SICAV
Central de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117720138 | 3,50€ | 1,59% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117720138
Clase única
2024+4,90%
5 años+4,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Central de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,97%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
10,0%
Industriales
9,4%
Salud
6,8%
Materiales Básicos
5,1%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
3,4%
Servicios de Comunicación
2,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
81,4%
Zona Euro
51,9%
Estados Unidos
23,4%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,1%
Bonos
23,5%
Convertible
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,3%
Cash
-9,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
33,6%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 2.600.000€ | 14,70% |
Future on Euro Stoxx 50 | 2.334.385€ | 13,19% |
Option on S&P 500 | 752.708€ | 4,25% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 677.244€ | 3,83% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 613.260€ | 3,47% |
Welzia Coyuntura FIES0138806031 | 588.284€ | 3,33% |
Sacyr SA 0.937%XS1982682673 | 536.927€ | 3,03% |
Tecnicas Reunidas SA 2.751%ES0378165007 | 379.132€ | 2,14% |
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 349.356€ | 1,97% |
FF - China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 342.865€ | 1,94% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.