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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Central de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117720138 | 3,80€ | 6,52% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117720138
Clase única
2025+8,61%
5 años+3,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Central de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,95%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,7%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
7,9%
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales Básicos
6,0%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,3%
Servicios de Comunicación
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,0%
Zona Euro
36,8%
Estados Unidos
18,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,1%
Bonos
26,2%
Cash
10,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,4%
Largecap
18,1%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 750.420€ | 4,13% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 710.940€ | 3,92% |
Welzia Coyuntura FIES0138806031 | 683.246€ | 3,76% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%XS2592804434 | 454.320€ | 2,50% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 419.760€ | 2,31% |
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 377.439€ | 2,08% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 370.911€ | 2,04% |
PulteGroup Inc | 357.886€ | 1,97% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 346.199€ | 1,91% |
Novo Banco, S.A. 4.25%PTNOBIOM0006 | 308.918€ | 1,70% |
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