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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Central de Valores SICAV
Central de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117720138 | 3,71€ | 5,10% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117720138
Clase única
2025+5,97%
5 años+4,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Central de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,60%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
10,9%
Industriales
7,5%
Materiales Básicos
7,0%
Consumo Defensivo
6,7%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
3,7%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
68,0%
Zona Euro
39,4%
Estados Unidos
23,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,1%
Bonos
23,8%
Cash
6,2%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,6%
Largecap
26,6%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 773.340€ | 4,43% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 677.460€ | 3,88% |
Welzia Coyuntura FIES0138806031 | 646.364€ | 3,70% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%XS2592804434 | 461.349€ | 2,64% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 394.004€ | 2,26% |
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 372.365€ | 2,13% |
Franklin US Opportunities W(acc)EURLU0976564442 | 368.856€ | 2,11% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 349.525€ | 2,00% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 339.809€ | 1,95% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 325.710€ | 1,86% |
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