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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
30/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Pocket Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118534033 | 17,72€ | 5,16% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118534033
Clase única
2025+4,56%
5 años+3,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pocket Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
5,6%
Industriales
5,4%
Salud
4,1%
Servicios Financieros
3,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
32,9%
Estados Unidos
14,8%
Zona Euro
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,7%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,4%
Acciones
34,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-0,5%
Otros activos
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,2%
Largecap
9,4%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 422.000€ | 7,33% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 421.973€ | 7,33% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 407.952€ | 7,09% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 272.019€ | 4,73% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 255.243€ | 4,44% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 233.287€ | 4,05% |
Lord Abbett Shrt Dur I EUR HIE00BJ7BP033 | 225.674€ | 3,92% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 223.594€ | 3,89% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 222.223€ | 3,86% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 200.231€ | 3,48% |
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