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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
30/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bono Alagón SICAV
Bono Alagón SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118534033 | 16,67€ | 1,84% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118534033
Clase única
2025-1,67%
5 años+3,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bono Alagón SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,1%
Consumo Cíclico
5,1%
Industriales
4,6%
Salud
3,7%
Servicios Financieros
2,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
27,9%
Estados Unidos
12,7%
Zona Euro
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,6%
Acciones
28,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,4%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,7%
Largecap
8,0%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 586.349€ | 10,37% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 400.196€ | 7,08% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 388.515€ | 6,87% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 334.353€ | 5,91% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 334.432€ | 5,91% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 263.594€ | 4,66% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 240.547€ | 4,25% |
Lord Abbett Shrt Dur I EUR HIE00BJ7BP033 | 216.183€ | 3,82% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 214.648€ | 3,80% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 199.645€ | 3,53% |
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