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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
30/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bono Alagón SICAV
Bono Alagón SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118534033 | 17,01€ | 3,42% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118534033
Clase única
2025+0,38%
5 años+3,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bono Alagón SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,6%
Consumo Cíclico
6,5%
Industriales
5,0%
Salud
4,6%
Servicios Financieros
3,0%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
17,8%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,7%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,5%
Acciones
35,6%
Cash
3,8%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,9%
Largecap
9,9%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 603.885€ | 10,56% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 415.790€ | 7,27% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 399.465€ | 6,99% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 264.832€ | 4,63% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 251.162€ | 4,39% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 239.780€ | 4,19% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 237.936€ | 4,16% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 229.048€ | 4,01% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 223.520€ | 3,91% |
Lord Abbett Shrt Dur I EUR HIE00BJ7BP033 | 221.034€ | 3,87% |
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