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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
62,1M€
Patrimonio de la clase
62,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cimbalaria SICAV
Cimbalaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118642034 | 15,30€ | 4,46% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118642034
Clase única
2024+7,68%
5 años+4,66%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cimbalaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,31%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,3%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales Básicos
4,9%
Salud
4,6%
Servicios Financieros
4,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,8%
Consumo Defensivo
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
44,3%
Estados Unidos
23,4%
Zona Euro
15,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,9%
Reino Unido
0,8%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,0%
Bonos
41,1%
Cash
8,3%
Otros activos
2,7%
Convertible
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,8%
Giantcap
17,4%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDM-Ahorro L FIES0168673004 | 3.042.329€ | 5,60% |
United States Treasury Notes 1.63% | 1.278.971€ | 2,36% |
Bankinter IFS Cimaltair InternationalLU0971116859 | 1.016.869€ | 1,87% |
Bank of America Corp. 4.41%XS2345784057 | 1.002.625€ | 1,85% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.28%XS2441551970 | 1.002.777€ | 1,85% |
Credit Agricole S.A. 3.81%FR001400GDG7 | 1.000.532€ | 1,84% |
JPMorgan Chase & Co. 5.97% | 929.063€ | 1,71% |
JPMorgan Chase & Co. 6.16% | 923.323€ | 1,70% |
UBS Group AG 6.66% | 925.738€ | 1,70% |
AbbVie Inc. 1.5%XS2125913942 | 743.589€ | 1,37% |
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