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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
65,9M€
Patrimonio de la clase
65,9M€
Fecha de inicio
16/10/2000
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cimbalaria SICAV
Cimbalaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118642034 | 15,60€ | 4,35% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118642034
Clase única
2025-1,29%
5 años+5,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cimbalaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
8,4%
Industriales
7,4%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Cíclico
2,9%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
42,6%
Estados Unidos
25,2%
Zona Euro
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Canadá
1,2%
Reino Unido
1,1%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,8%
Acciones
44,8%
Otros activos
3,3%
Convertible
1,7%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
16,8%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on US 10 Year Note (CBT) | 4.478.603€ | 7,38% |
United States Treasury Bills 5.47% | 3.217.457€ | 5,30% |
EDM-Ahorro L FIES0168673004 | 3.156.108€ | 5,20% |
United States Treasury Notes 0.38% | 1.194.777€ | 1,97% |
Bankinter IFS Cimaltair InternationalLU0971116859 | 1.075.743€ | 1,77% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 1.056.972€ | 1,74% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 1.033.380€ | 1,70% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 1.023.337€ | 1,69% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.87%XS2586123965 | 1.026.290€ | 1,69% |
Credit Agricole S.A. 4.07%FR001400GDG7 | 1.002.004€ | 1,65% |
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