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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
72,7M€
Patrimonio de la clase
72,7M€
Fecha de inicio
16/10/2000
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cimbalaria SICAV
Cimbalaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118642034 | 17,14€ | 9,13% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118642034
Clase única
2025+8,42%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cimbalaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,85%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,13%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
9,2%
Industriales
8,2%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Salud
1,5%
Servicios Públicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
42,5%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
10,8%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
2,0%
Canadá
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,7%
Bonos
37,9%
Cash
11,2%
Otros activos
3,5%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,3%
Largecap
17,2%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDM Ahorro L FIES0168673004 | 3.232.142€ | 4,99% |
United States Treasury Notes 1.13% | 2.890.592€ | 4,47% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 1.623.312€ | 2,51% |
Bankinter IFS Cimaltair InternationalLU0971116859 | 1.619.355€ | 2,50% |
Sandoz Finance B.V. 3.97%XS2715297672 | 1.438.857€ | 2,22% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 1.053.908€ | 1,63% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 1.038.269€ | 1,60% |
Credit Agricole S.A. 3.2%FR001400GDG7 | 1.000.935€ | 1,55% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.33%XS2835902839 | 1.001.885€ | 1,55% |
UBS Group AG 6.43% | 972.478€ | 1,50% |
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