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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
74,2M€
Patrimonio de la clase
74,2M€
Fecha de inicio
16/10/2000
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cimbalaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118642034 | 17,31€ | 9,11% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118642034
Clase única
2025+9,47%
5 años+6,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cimbalaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,60%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,2%
Tecnología
11,5%
Servicios Financieros
10,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Salud
2,9%
Consumo Cíclico
2,7%
Energía
2,2%
Inmobiliario
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
46,2%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
15,6%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,8%
Canadá
0,7%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,1%
Bonos
40,9%
Cash
4,6%
Otros activos
4,4%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
17,5%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDM Ahorro L FIES0168673004 | 3.290.544€ | 5,05% |
Bankinter IFS Cimaltair InternationalLU0971116859 | 1.663.558€ | 2,55% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 1.636.100€ | 2,51% |
Sandoz Finance B.V. 3.97%XS2715297672 | 1.441.306€ | 2,21% |
United States Treasury Bills 4.29% | 1.249.768€ | 1,92% |
United States Treasury Bills 4.3% | 1.253.342€ | 1,92% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 1.061.740€ | 1,63% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 1.043.453€ | 1,60% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4%XS2835902839 | 1.002.016€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.25% | 833.447€ | 1,28% |
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