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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
5/02/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cineb Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118794009 | 13,15€ | 5,29% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118794009
Clase única
2025+4,44%
5 años+4,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cineb Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,78%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
4,6%
Industriales
3,4%
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,7%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,8%
Acciones
27,7%
Cash
1,8%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,4%
Largecap
8,7%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 608.690€ | 10,18% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 392.502€ | 6,56% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 363.675€ | 6,08% |
Stellantis N.V 4.5%XS2199351375 | 225.813€ | 3,78% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 217.036€ | 3,63% |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR AccLU1170327958 | 212.584€ | 3,56% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 209.542€ | 3,50% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 207.031€ | 3,46% |
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031 | 206.191€ | 3,45% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 190.746€ | 3,19% |
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