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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
5/02/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cineb Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118794009 | 13,18€ | 5,80% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118794009
Clase única
2025+4,71%
5 años+5,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cineb Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,2%
Servicios Financieros
4,7%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,9%
Salud
2,8%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
24,2%
Estados Unidos
14,2%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,3%
Acciones
28,0%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
7,8%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 390.702€ | 6,46% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 349.942€ | 5,78% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 279.985€ | 4,63% |
Future on Euro BOBL Future | 235.720€ | 3,90% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 231.177€ | 3,82% |
Stellantis N.V 4.5%XS2199351375 | 224.094€ | 3,70% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 212.570€ | 3,51% |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR AccLU1170327958 | 211.653€ | 3,50% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 209.342€ | 3,46% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 206.917€ | 3,42% |
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