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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
56,1M€
Patrimonio de la clase
56,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cleomer SICAV
Cleomer SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119001032 | 14,63€ | 12,39% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119001032
Clase única
2025+1,72%
5 años+9,49%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cleomer SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,99%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,39%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
11,3%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,8%
Industriales
1,9%
Salud
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,1%
Estados Unidos
38,9%
Zona Euro
5,7%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,9%
Bonos
47,2%
Acciones preferentes
2,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-9,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,3%
Largecap
13,2%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Emisión De Opciones "put"|banco Santander (Xetra) | 5.460.000€ | 10,14% |
Invesco QQQ Trust | 4.868.839€ | 9,05% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 4.173.830€ | 7,75% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 3.966.611€ | 7,37% |
Ibercaja Banco S.A. 9.12%ES0844251019 | 3.044.684€ | 5,66% |
Amazon.com Inc | 2.924.341€ | 5,43% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 2.763.882€ | 5,13% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 2.711.564€ | 5,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.578.778€ | 4,79% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 1.838.091€ | 3,41% |
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