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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
54,3M€
Patrimonio de la clase
54,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cleomer SICAV
Cleomer SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119001032 | 13,78€ | 9,49% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119001032
Clase única
2025-4,23%
5 años+9,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cleomer SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,39%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-13,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,5%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
6,5%
Industriales
1,7%
Salud
1,1%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
46,8%
Estados Unidos
35,4%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,9%
Bonos
41,0%
Acciones preferentes
10,8%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,0%
Largecap
13,4%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 4.409.405€ | 8,84% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 3.896.049€ | 7,81% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 2.989.706€ | 5,99% |
Ibercaja Banco S.A. 9.12%ES0844251019 | 2.952.803€ | 5,92% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 2.936.462€ | 5,89% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 2.748.245€ | 5,51% |
Emisión De Opciones "put" Banco Santander (Xetra) | 2.730.000€ | 5,47% |
Amazon.com Inc | 2.489.238€ | 4,99% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.236.475€ | 4,48% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 2.187.554€ | 4,39% |
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