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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
49,0M€
Patrimonio de la clase
49,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cleomer SICAV
Cleomer SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119001032 | 12,94€ | 5,96% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119001032
Clase única
2024+8,08%
5 años+7,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cleomer SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,40%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Servicios Financieros
11,2%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
4,0%
Salud
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
47,2%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
8,4%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,9%
Bonos
37,0%
Acciones preferentes
12,2%
Convertible
1,6%
Otros activos
0,1%
Cash
-3,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,8%
Largecap
12,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
3,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 3.394.110€ | 8,41% |
Invesco QQQ Trust | 3.338.334€ | 8,27% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 2.893.919€ | 7,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 2.823.938€ | 7,00% |
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 2.076.941€ | 5,15% |
Banco de Sabadell SA 5%XS2389116307 | 1.949.351€ | 4,83% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 1.908.006€ | 4,73% |
Ibercaja Banco S.A. 9.12%ES0844251019 | 1.884.346€ | 4,67% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 1.858.989€ | 4,61% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.840.781€ | 4,56% |
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