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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
61,6M€
Patrimonio de la clase
61,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cleomer SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119001032 | 15,65€ | 16,23% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119001032
Clase única
2025+8,82%
5 años+9,31%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cleomer SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,60%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,23%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,31%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
14,1%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Industriales
2,1%
Salud
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,2%
Estados Unidos
37,2%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
0,7%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,4%
Bonos
46,1%
Acciones preferentes
3,5%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,4%
Largecap
13,2%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 4.609.640€ | 8,28% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 4.185.634€ | 7,51% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 3.997.535€ | 7,18% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 3.695.220€ | 6,63% |
Ibercaja Banco S.A. 9.12%ES0844251019 | 3.091.517€ | 5,55% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 2.693.340€ | 4,84% |
Amazon.com Inc | 2.568.449€ | 4,61% |
Emisión De Opciones "put"|banco Santander (Xetra) | 2.500.000€ | 4,49% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.427.287€ | 4,36% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 1.640.541€ | 2,95% |
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