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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,1M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Costa Rica Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124346034 | 8,93€ | 8,63% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124346034
Clase única
2025+0,82%
5 años+6,00%
Riesgo7 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Costa Rica Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,43%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,63%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
1,1%
Consumo Cíclico
0,9%
Servicios de Comunicación
0,6%
Industriales
0,5%
Salud
0,4%
Servicios Financieros
0,3%
Tecnología
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
3,4%
Zona Euro
2,7%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,3%
Acciones preferentes
8,4%
Acciones
4,1%
Cash
0,7%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
1,1%
Giantcap
1,0%
Mediumcap
0,9%
Largecap
0,6%
Smallcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA | 776.917€ | 3,75% |
Deutsche Bank AG 7.12%XS1071551391 | 699.712€ | 3,38% |
Barclays PLC 8.38%XS3069217621 | 643.548€ | 3,11% |
Barclays PLC 4.38% | 555.928€ | 2,68% |
Societe Generale S.A. 8.5% | 533.865€ | 2,58% |
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 | 494.328€ | 2,39% |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%XS1802140894 | 452.408€ | 2,18% |
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333 | 421.488€ | 2,03% |
Societe Generale S.A. 6.75% | 419.141€ | 2,02% |
Softbank Group Corp. 6.88%XS1642686676 | 414.637€ | 2,00% |
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