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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,8M€
Patrimonio de la clase
21,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Costa Rica Inversiones SICAV
Costa Rica Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124346034 | 8,66€ | 8,63% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124346034
Clase única
2025-2,28%
5 años+6,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Costa Rica Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,92%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,63%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,87%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
0,9%
Consumo Cíclico
0,9%
Industriales
0,7%
Tecnología
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Salud
0,4%
Servicios Financieros
0,3%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
3,9%
Zona Euro
2,1%
Estados Unidos
1,2%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
87,2%
Acciones
4,6%
Acciones preferentes
3,9%
Cash
2,9%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,3%
Giantcap
1,2%
Microcap
0,9%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AG 7.12%XS1071551391 | 716.522€ | 3,14% |
Barclays PLC 4.38% | 608.445€ | 2,67% |
Societe Generale S.A. 6.75% | 455.366€ | 2,00% |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%XS1802140894 | 453.390€ | 1,99% |
Danske Bank A/S 7%XS1825417535 | 436.521€ | 1,91% |
Raiffeisen Bank International AG 8.66%XS1640667116 | 407.951€ | 1,79% |
HSBC Holdings PLC 8% | 405.424€ | 1,78% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 405.536€ | 1,78% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 402.115€ | 1,76% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%DE000LB2CPE5 | 397.012€ | 1,74% |
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