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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,4M€
Patrimonio de la clase
21,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Costa Rica Inversiones SICAV
Costa Rica Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124346034 | 8,71€ | 7,84% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124346034
Clase única
2025-1,70%
5 años+8,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Costa Rica Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
1,1%
Consumo Cíclico
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Salud
0,6%
Industriales
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
4,6%
Zona Euro
2,3%
Estados Unidos
1,7%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
90,5%
Acciones
5,4%
Acciones preferentes
2,4%
Convertible
1,5%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
1,5%
Largecap
1,4%
Mediumcap
1,2%
Microcap
0,8%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AG 7.12%XS1071551391 | 670.867€ | 3,19% |
Societe Generale S.A. 6.75% | 419.422€ | 2,00% |
Danske Bank A/S 7%XS1825417535 | 419.628€ | 2,00% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 400.923€ | 1,91% |
HSBC Holdings PLC 8% | 391.383€ | 1,86% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 389.605€ | 1,85% |
Raiffeisen Bank International AG 8.66%XS1640667116 | 388.081€ | 1,85% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5% | 371.894€ | 1,77% |
Deutsche Bank AG 4.5%DE000DL19V55 | 357.724€ | 1,70% |
Telecom Italia Capital S.A. 6.38% | 344.590€ | 1,64% |
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