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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invercarrasca 2014 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124549033 | 6,81€ | 4,21% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124549033
Clase única
2025+3,16%
5 años+2,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invercarrasca 2014 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,9%
Tecnología
2,6%
Industriales
2,2%
Salud
1,6%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
14,2%
Estados Unidos
5,6%
Zona Euro
4,9%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,3%
Acciones
14,2%
Cash
8,5%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,8%
Largecap
5,2%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.112.416€ | 10,53% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 963.997€ | 9,12% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2LU1966276856 | 693.728€ | 6,57% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 574.515€ | 5,44% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 482.366€ | 4,57% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 481.711€ | 4,56% |
Ostrum Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 443.723€ | 4,20% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 430.473€ | 4,07% |
UBAM USD Floating Rate Notes IC USDLU0132661827 | 423.104€ | 4,00% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 417.347€ | 3,95% |
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