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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invercarrasca 2014 SICAV
Invercarrasca 2014 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124549033 | 6,59€ | 2,48% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124549033
Clase única
2025-0,23%
5 años+2,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invercarrasca 2014 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,5%
Servicios Financieros
2,5%
Salud
2,3%
Industriales
1,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
14,5%
Zona Euro
6,1%
Estados Unidos
3,9%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,6%
Acciones
14,5%
Cash
5,7%
Otros activos
2,8%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,1%
Largecap
5,9%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.062.174€ | 10,61% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 936.906€ | 9,36% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 720.268€ | 7,20% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 657.868€ | 6,57% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 540.011€ | 5,39% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 459.816€ | 4,59% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 458.793€ | 4,58% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 422.668€ | 4,22% |
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 420.010€ | 4,20% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 411.501€ | 4,11% |
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