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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invercarrasca 2014 SICAV
Invercarrasca 2014 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124549033 | 6,64€ | 3,56% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124549033
Clase única
2025+0,61%
5 años+2,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invercarrasca 2014 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,77%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-2,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,4%
Tecnología
2,4%
Industriales
1,9%
Salud
1,8%
Consumo Cíclico
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
13,6%
Estados Unidos
5,7%
Zona Euro
4,4%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,2%
Acciones
13,6%
Cash
11,9%
Otros activos
3,9%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,6%
Largecap
4,8%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.094.146€ | 10,34% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 951.130€ | 8,99% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 768.254€ | 7,26% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 677.428€ | 6,40% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 562.663€ | 5,32% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 473.600€ | 4,48% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 472.515€ | 4,47% |
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 435.010€ | 4,11% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 431.411€ | 4,08% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 422.921€ | 4,00% |
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