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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,9M€
Patrimonio de la clase
18,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Majadas Altas Inversiones SICAV
Majadas Altas Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124663032 | 1,55€ | 3,14% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124663032
Clase única
2025+1,24%
5 años+4,46%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Majadas Altas Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
3,1%
Industriales
3,0%
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
2,1%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
19,7%
Zona Euro
8,1%
Estados Unidos
7,2%
Mercado Emergente
1,3%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,4%
Acciones
21,0%
Cash
3,4%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,7%
Largecap
6,9%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 2.155.742€ | 12,15% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.559.791€ | 8,79% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%XS2620201421 | 701.931€ | 3,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909 | 693.422€ | 3,91% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 610.138€ | 3,44% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 605.473€ | 3,41% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 561.300€ | 3,16% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 557.515€ | 3,14% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 505.468€ | 2,85% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 504.229€ | 2,84% |
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