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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,6M€
Patrimonio de la clase
19,6M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Majadas Altas Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124663032 | 1,64€ | 6,48% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124663032
Clase única
2025+7,32%
5 años+3,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Majadas Altas Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,42%
Volatilidad
2,58%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,4%
Tecnología
4,2%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
1,8%
Servicios de Comunicación
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
19,1%
Zona Euro
8,7%
Estados Unidos
7,1%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,1%
Acciones
20,9%
Cash
9,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,9%
Largecap
7,2%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.624.277€ | 9,03% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 1.011.179€ | 5,62% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 736.817€ | 4,10% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 722.000€ | 4,01% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 633.062€ | 3,52% |
Fresenius Medical Care AG 3.88%XS2530444624 | 616.722€ | 3,43% |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.12%XS2972972017 | 610.015€ | 3,39% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 572.234€ | 3,18% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 539.180€ | 3,00% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 534.533€ | 2,97% |
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