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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,4M€
Patrimonio de la clase
19,4M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Majadas Altas Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124663032 | 1,64€ | 7,42% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124663032
Clase única
2025+7,23%
5 años+4,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Majadas Altas Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,37%
Volatilidad
2,61%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Servicios Financieros
3,7%
Industriales
3,1%
Consumo Cíclico
3,0%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
22,3%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
8,0%
Mercado Emergente
1,4%
Reino Unido
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,9%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,3%
Acciones
23,7%
Convertible
4,6%
Otros activos
3,8%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
7,2%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 2.169.845€ | 12,60% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.597.246€ | 9,27% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 731.578€ | 4,25% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 641.643€ | 3,73% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 627.942€ | 3,65% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 588.000€ | 3,41% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 577.747€ | 3,35% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 570.904€ | 3,32% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 525.053€ | 3,05% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 520.585€ | 3,02% |
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