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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
89,2M€
Patrimonio de la clase
89,2M€
Fecha de inicio
16/12/2011
Comisión de gestión
0,055%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Currelos De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125268005 | 20,84€ | 8,10% | 1€ | 0,055% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125268005
Clase única
2025+7,41%
5 años+5,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Currelos De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,41%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,10%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,6%
Servicios Públicos
10,2%
Tecnología
6,9%
Industriales
5,2%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
3,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
50,4%
Zona Euro
28,2%
Estados Unidos
14,0%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,0%
Cash
21,8%
Otros activos
14,4%
Bonos
9,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,0%
Largecap
13,7%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
3,4%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 7.411.526€ | 9,03% |
DB Crecimiento B FIES0125776007 | 5.181.443€ | 6,32% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.158.155€ | 6,29% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 4.416.191€ | 5,38% |
LO Funds World Brands EUR NALU1809976365 | 3.462.552€ | 4,22% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.450.778€ | 4,21% |
Blackrock Gbl FdsLU1653088838 | 3.123.242€ | 3,81% |
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select E-CFR0010830885 | 3.016.304€ | 3,68% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 2.904.758€ | 3,54% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 2.513.745€ | 3,06% |
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