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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
84,2M€
Patrimonio de la clase
84,2M€
Fecha de inicio
16/12/2011
Comisión de gestión
0,055%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Currelos De Inversiones SICAV
Currelos De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125268005 | 19,30€ | 4,51% | 1€ | 0,055% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125268005
Clase única
2025-0,53%
5 años+6,72%
Riesgo7 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Currelos De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-6,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
10,1%
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
6,7%
Industriales
6,5%
Servicios Públicos
5,1%
Salud
3,7%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
50,5%
Zona Euro
22,7%
Estados Unidos
18,3%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,4%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,4%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,6%
Bonos
24,9%
Otros activos
11,8%
Cash
7,8%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Mediumcap
13,7%
Largecap
11,3%
Smallcap
5,9%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 6.661.847€ | 8,91% |
Miralta SICAV Sequoia- C EURLU2638558507 | 6.513.962€ | 8,71% |
DB Crecimiento ESG B FIES0125776007 | 4.946.707€ | 6,62% |
Findlay Park American I USD AccIE0000IK3XH9 | 4.242.283€ | 5,67% |
LO Funds World Brands EUR NALU1809976365 | 3.388.651€ | 4,53% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 3.115.656€ | 4,17% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 2.983.619€ | 3,99% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.940.141€ | 3,93% |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494 | 2.730.619€ | 3,65% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.523.885€ | 3,38% |
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