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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervulcano SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125537037 | 15,19€ | 9,12% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125537037
Clase única
2025+4,12%
5 años+5,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervulcano SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,50%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,12%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-20,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,9%
Servicios Financieros
9,2%
Consumo Cíclico
7,8%
Industriales
7,1%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
2,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
52,6%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
16,5%
Mercado Emergente
3,2%
Reino Unido
2,8%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,3%
Bonos
44,4%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,7%
Largecap
15,6%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indosuez Estrategia Top Styles G EUR AccLU2809220309 | 1.374.585€ | 13,01% |
Barclays PLC 2.89%XS2487667276 | 397.378€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 388.717€ | 3,68% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 365.534€ | 3,46% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USDLU0571085686 | 361.260€ | 3,42% |
iShares Automation&Robotics ETF USD AccIE00BYZK4552 | 357.872€ | 3,39% |
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 GLU2411735181 | 338.040€ | 3,20% |
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MLU2411738441 | 338.445€ | 3,20% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 332.268€ | 3,14% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 309.856€ | 2,93% |
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