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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invervulcano SICAV
Invervulcano SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125537037 | 13,95€ | 4,72% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125537037
Clase única
2025-4,40%
5 años+5,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervulcano SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,33%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-20,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Servicios Financieros
9,7%
Industriales
5,5%
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Salud
3,5%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Estados Unidos
26,6%
Zona Euro
20,5%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,5%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,6%
Bonos
34,9%
Cash
5,8%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
18,2%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indosuez Funds America Opportunities GLU1073903327 | 682.338€ | 6,03% |
Indosuez Funds Euro Value GLU1073902352 | 532.880€ | 4,71% |
Spain (Kingdom of)ES0L02409065 | 530.683€ | 4,69% |
Pictet-Digital I USDLU0101689882 | 494.399€ | 4,37% |
Future on Euro Stoxx 50 | 395.300€ | 3,49% |
Barclays PLC 2.89%XS2487667276 | 393.635€ | 3,48% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 379.712€ | 3,36% |
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MLU2411738441 | 351.155€ | 3,10% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 349.358€ | 3,09% |
iShares Automation&Robotics ETF USD AccIE00BYZK4552 | 345.377€ | 3,05% |
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