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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invervulcano SICAV
Invervulcano SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125537037 | 14,79€ | 6,90% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125537037
Clase única
2025+1,37%
5 años+5,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervulcano SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,27%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,90%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-20,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Servicios Financieros
10,7%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
3,5%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
58,4%
Estados Unidos
33,9%
Zona Euro
15,3%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,4%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,2%
Bonos
35,1%
Otros activos
2,1%
Cash
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,8%
Mediumcap
16,5%
Largecap
16,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indosuez Estrategia Top Styles G EUR AccLU2809220309 | 1.362.619€ | 11,17% |
Pictet-Digital I USDLU0101689882 | 516.519€ | 4,24% |
Barclays PLC 2.89%XS2487667276 | 397.639€ | 3,26% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 386.816€ | 3,17% |
iShares Automation&Robotics ETF USD AccIE00BYZK4552 | 375.213€ | 3,08% |
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MLU2411738441 | 375.973€ | 3,08% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 365.112€ | 2,99% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 358.878€ | 2,94% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USDLU0571085686 | 357.043€ | 2,93% |
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 GLU2411735181 | 332.400€ | 2,73% |
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