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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
X Mas 2 Algorithmic SICAV
X Mas 2 Algorithmic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125901035 | 0,78€ | 4,97% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125901035
Clase única
2025+3,88%
5 años+1,17%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,10%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-9,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
-0,1%
Energía
-0,1%
Servicios de Comunicación
-0,2%
Salud
-0,3%
Consumo Defensivo
-0,3%
Inmobiliario
-0,3%
Materiales Básicos
-0,5%
Tecnología
-0,5%
Consumo Cíclico
-0,5%
Servicios Financieros
-0,6%
Industriales
-0,8%
Exposición regional
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
África
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Australasia
-0,5%
Asia Emergente
-0,9%
Mercado Emergente
-0,9%
Asia Desarrollada
-1,2%
Japón
-1,5%
País Desarrollado
-3,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,6%
Cash
33,2%
Acciones
8,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-13,6%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
-0,1%
Giantcap
-0,5%
Smallcap
-0,8%
Largecap
-1,3%
Mediumcap
-1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012G91 | 795.465€ | 33,97% |
Futuro:generic 1st Nx Fut Usd Nikkei 225 | 178.682€ | 7,63% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 102.518€ | 4,38% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912 | 101.372€ | 4,33% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS1548444816 | 99.391€ | 4,24% |
Dragados S.A 1.875%XS1799545329 | 98.915€ | 4,22% |
Abertis Infraestructuras SA 1.375%ES0211845302 | 98.848€ | 4,22% |
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%XS2013574384 | 98.520€ | 4,21% |
Caixabank S.A. 0.75%ES0213307053 | 98.525€ | 4,21% |
Futuro:us Treasury 4% 30/04/2032 S/A | 97.291€ | 4,15% |
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