X MAS 2 ALGORITHMIC, SICAV, S. A.

0,72
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M
Patrimonio de la clase
2,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
X Mas 2 Algorithmic SICAV
ES0125901035
Clase única
2024-0,14%
5 años-5,32%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,32%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,32%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-34,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,3%
Cash
24,4%
Acciones
9,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-11,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.78%ES0000012K20
696.26033,30%
Futuro:russell 2000 Index
191.3269,15%
Futuro:generic Bq2 Future (Bq2 Comdty) Fisica
108.1065,17%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912
100.7884,82%
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624
100.2924,80%
Banco Santander, S.A. 3.125%XS1548444816
97.7734,68%
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%XS2013574384
96.5314,62%
Abertis Infraestructuras SA 1.375%ES0211845302
95.7024,58%
Dragados S.A 1.875%XS1799545329
95.8404,58%
Caixabank S.A. 0.75%ES0213307053
91.3184,37%
Datos a

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