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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
X Mas 2 Algorithmic SICAV
X Mas 2 Algorithmic SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0125901035 | 0,74€ | 2,17% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125901035
Clase única
2024+2,52%
5 años-5,09%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,13%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,09%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-34,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,3%
Cash
24,4%
Acciones
9,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-11,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.78%ES0000012K20 | 696.260€ | 33,30% |
Futuro:russell 2000 Index | 191.326€ | 9,15% |
Futuro:generic Bq2 Future (Bq2 Comdty) Fisica | 108.106€ | 5,17% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912 | 100.788€ | 4,82% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 100.292€ | 4,80% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS1548444816 | 97.773€ | 4,68% |
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%XS2013574384 | 96.531€ | 4,62% |
Abertis Infraestructuras SA 1.375%ES0211845302 | 95.702€ | 4,58% |
Dragados S.A 1.875%XS1799545329 | 95.840€ | 4,58% |
Caixabank S.A. 0.75%ES0213307053 | 91.318€ | 4,37% |
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