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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
X Mas 2 Algorithmic SICAV
X Mas 2 Algorithmic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125901035 | 0,72€ | 0,42% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125901035
Clase única
2024-0,13%
5 años-5,34%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,34%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-34,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
-0,2%
Servicios Públicos
-0,2%
Inmobiliario
-0,3%
Energía
-0,4%
Consumo Defensivo
-0,7%
Industriales
-0,9%
Servicios de Comunicación
-1,0%
Consumo Cíclico
-1,2%
Servicios Financieros
-1,4%
Salud
-1,4%
Tecnología
-3,5%
Exposición regional
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-11,4%
País Desarrollado
-11,5%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,0%
Cash
36,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-2,6%
Otros activos
-7,2%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-2,0%
Largecap
-4,0%
Giantcap
-5,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0000012K20 | 714.639€ | 34,67% |
Futuro:generic 1st Nx Fut Usd Nikkei 225 | 181.833€ | 8,82% |
Futuro:generic S 1 Comdty Benchm Soybean Futs | 105.547€ | 5,12% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912 | 101.014€ | 4,90% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 100.158€ | 4,86% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS1548444816 | 97.651€ | 4,74% |
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%XS2013574384 | 96.551€ | 4,68% |
Dragados S.A 1.875%XS1799545329 | 93.756€ | 4,55% |
Abertis Infraestructuras SA 1.375%ES0211845302 | 93.763€ | 4,55% |
Caixabank S.A. 0.75%ES0213307053 | 91.700€ | 4,45% |
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