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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
X Mas 2 Algorithmic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125901035 | 0,78€ | 4,16% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125901035
Clase única
2026+0,44%
5 años+1,51%
Riesgo2 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
13,3%
Estados Unidos
12,3%
Zona Euro
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
África
-0,0%
Canadá
-0,0%
Japón
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,1%
Exposición por asset allocation
Cash
44,9%
Bonos
37,0%
Acciones
22,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-4,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,2%
Largecap
4,0%
Mediumcap
3,3%
Microcap
0,1%
Smallcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0L02601166 | 810.200€ | 34,05% |
Future on S&P 500 | 293.276€ | 12,32% |
Future on Nikkei 225 | 215.197€ | 9,04% |
General Motors Financial Company Inc 4%XS2816031160 | 103.244€ | 4,34% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 101.780€ | 4,28% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912 | 99.881€ | 4,20% |
CIE Automotive SA 2.7%ES0505630295 | 97.929€ | 4,12% |
Dragados S.A 1.875%XS1799545329 | 97.996€ | 4,12% |
Abertis Infraestructuras SA 1.375%ES0211845302 | 98.000€ | 4,12% |
Caixabank S.A. 0.75%ES0213307053 | 97.710€ | 4,11% |
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