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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
X Mas 2 Algorithmic SICAV
X Mas 2 Algorithmic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125901035 | 0,75€ | 2,61% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125901035
Clase única
2025+0,85%
5 años+0,25%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV X Mas 2 Algorithmic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,0%
Acciones
24,4%
Cash
4,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.6%ES0000012K20 | 735.838€ | 33,62% |
Futuro:russell 2000 Index | 313.070€ | 14,30% |
Future on S&P 500 | 287.399€ | 13,13% |
Futuro:eurusd | 125.006€ | 5,71% |
Futuro:us Treasury 4,5% 31/12/2031 S/A | 107.083€ | 4,89% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 102.788€ | 4,70% |
Generali S.p.A. 4.125%XS1062900912 | 101.391€ | 4,63% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS1548444816 | 100.863€ | 4,61% |
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%XS2013574384 | 99.460€ | 4,54% |
Dragados S.A 1.875%XS1799545329 | 96.740€ | 4,42% |
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Categoría
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