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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Laberter SICAV
Inversiones Laberter SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125941031 | 2,15€ | 5,55% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125941031
Clase única
2025-0,10%
5 años+7,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Laberter SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,17%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
13,6%
Industriales
10,3%
Salud
9,8%
Consumo Defensivo
7,8%
Tecnología
7,1%
Servicios de Comunicación
6,2%
Energía
5,8%
Servicios Financieros
3,4%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
64,2%
Zona Euro
26,9%
Estados Unidos
25,4%
Reino Unido
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,8%
Bonos
29,8%
Cash
3,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,8%
Largecap
19,2%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 256.790€ | 3,60% |
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85 | 241.097€ | 3,38% |
Eli Lilly and Co | 232.397€ | 3,25% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 221.965€ | 3,11% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 216.945€ | 3,04% |
Meta Platforms Inc Class A | 214.611€ | 3,00% |
Cheniere Energy Inc | 209.368€ | 2,93% |
Alphabet Inc Class A | 205.383€ | 2,88% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 203.335€ | 2,85% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 201.345€ | 2,82% |
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