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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Laberter SICAV
Inversiones Laberter SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125941031 | 2,16€ | 5,80% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125941031
Clase única
2024+8,55%
5 años+5,76%
Riesgo7 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Laberter SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,31%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-16,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,3%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
9,2%
Tecnología
6,8%
Energía
4,8%
Servicios Financieros
4,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,0%
Zona Euro
31,7%
Estados Unidos
20,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
1,7%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,0%
Bonos
42,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,5%
Largecap
21,1%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 388.739€ | 5,74% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 314.925€ | 4,65% |
Eli Lilly and Co | 296.576€ | 4,38% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 288.680€ | 4,26% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591 | 267.621€ | 3,95% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 261.492€ | 3,86% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 257.120€ | 3,80% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 229.761€ | 3,39% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 214.728€ | 3,17% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 214.890€ | 3,17% |
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