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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dipachar de Inversiones SICAV
Dipachar de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126554031 | 22,34€ | 6,38% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126554031
Clase única
2025-0,46%
5 años+9,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dipachar de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,70%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Cíclico
7,1%
Industriales
5,1%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,3%
Estados Unidos
33,6%
Zona Euro
13,4%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,7%
Bonos
34,0%
Otros activos
6,1%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Largecap
15,2%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 1.397.563€ | 9,74% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.211.266€ | 8,44% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD AccIE00B1BXJ858 | 605.341€ | 4,22% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 591.722€ | 4,13% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 584.407€ | 4,07% |
FvS - Multi Asset - Defensive ITLU1245470080 | 543.836€ | 3,79% |
SPDR® Gold Shares | 538.251€ | 3,75% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 508.907€ | 3,55% |
Future on Spain 10-Year Government Bond | 489.620€ | 3,41% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 487.351€ | 3,40% |
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