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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
17,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dipachar de Inversiones SICAV
Dipachar de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126554031 | 23,17€ | 8,17% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126554031
Clase única
2025+3,27%
5 años+8,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dipachar de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,84%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-2,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
14,8%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
4,9%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Estados Unidos
32,8%
Zona Euro
11,4%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,4%
Bonos
37,0%
Otros activos
7,0%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,3%
Cash
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,9%
Largecap
12,2%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.396.656€ | 8,42% |
Microsoft Corp | 1.363.875€ | 8,23% |
SPDR® Gold Shares | 799.847€ | 4,82% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD AccIE00B1BXJ858 | 623.718€ | 3,76% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 607.506€ | 3,66% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 603.172€ | 3,64% |
FvS Multi Asset Defensive ITLU1245470080 | 565.300€ | 3,41% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 539.417€ | 3,25% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 502.395€ | 3,03% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 502.680€ | 3,03% |
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