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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,8M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Dipachar de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126554031 | 24,22€ | 11,25% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126554031
Clase única
2025+7,94%
5 años+7,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dipachar de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,05%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-2,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
4,8%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
52,8%
Estados Unidos
32,9%
Zona Euro
13,8%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,4%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,5%
Bonos
36,3%
Otros activos
3,9%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,0%
Largecap
14,9%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 1.413.626€ | 8,81% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.314.609€ | 8,19% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309 | 664.010€ | 4,14% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 617.656€ | 3,85% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 606.920€ | 3,78% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD AccIE00B1BXJ858 | 584.569€ | 3,64% |
FvS Multi Asset Defensive ITLU1245470080 | 573.489€ | 3,57% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 556.276€ | 3,47% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 519.578€ | 3,24% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 511.652€ | 3,19% |
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