DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
21,03€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dipachar de Inversiones SICAV
Dipachar de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126554031 | 21,03€ | 5,92% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126554031
Clase única
2024+6,33%
5 años+7,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dipachar de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,01%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Servicios Financieros
16,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
5,3%
Industriales
4,9%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios de Comunicación
1,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
15,2%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,1%
Bonos
35,5%
Otros activos
5,4%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,7%
Largecap
14,7%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 1.045.551€ | 7,75% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 996.960€ | 7,39% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309 | 713.567€ | 5,29% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 572.003€ | 4,24% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD AccIE00B1BXJ858 | 562.996€ | 4,17% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 509.117€ | 3,77% |
FvS - Multi Asset - Defensive ITLU1245470080 | 501.253€ | 3,71% |
Future on Spain 10-Year Government Bond | 492.680€ | 3,65% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 451.277€ | 3,34% |
SPDR® Gold Shares | 438.197€ | 3,25% |
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