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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
El Capitán Inversiones SICAV
El Capitán Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127077032 | 14,29€ | 9,78% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127077032
Clase única
2025+3,66%
5 años+16,88%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV El Capitán Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,54%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,88%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Inmobiliario
10,1%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios Públicos
4,8%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
2,9%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
67,6%
Zona Euro
56,0%
Estados Unidos
6,6%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,6%
Bonos
30,1%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
1,1%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
23,3%
Giantcap
21,3%
Largecap
17,3%
Smallcap
4,6%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 800.730€ | 4,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 586.397€ | 3,19% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 585.954€ | 3,18% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 424.801€ | 2,31% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 422.140€ | 2,29% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 411.276€ | 2,23% |
Repsol SAES0173516115 | 390.478€ | 2,12% |
AXA SAFR0000120628 | 370.203€ | 2,01% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 337.176€ | 1,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 327.105€ | 1,78% |
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