EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
El Capitán Inversiones SICAV
El Capitán Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127077032 | 13,19€ | 9,42% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127077032
Clase única
2024+7,40%
5 años+6,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV El Capitán Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,31%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
22,34%
Máxima caída
-36,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Inmobiliario
13,7%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios Públicos
7,2%
Industriales
5,2%
Materiales Básicos
3,9%
Salud
3,4%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
2,0%
Tecnología
1,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
73,9%
Zona Euro
61,6%
Estados Unidos
7,4%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,0%
Bonos
21,0%
Convertible
2,5%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
1,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,7%
Mediumcap
23,2%
Giantcap
12,1%
Smallcap
9,9%
Microcap
5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 817.926€ | 5,19% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 536.873€ | 3,41% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 509.141€ | 3,23% |
AXA SAFR0000120628 | 422.941€ | 2,68% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 379.766€ | 2,41% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 374.932€ | 2,38% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 362.286€ | 2,30% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 359.206€ | 2,28% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 327.573€ | 2,08% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 324.530€ | 2,06% |
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