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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,1M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
El Capitán Inversiones SICAV
El Capitán Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127077032 | 15,09€ | 10,56% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127077032
Clase única
2025+9,46%
5 años+12,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV El Capitán Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,51%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,6%
Industriales
9,9%
Inmobiliario
7,1%
Servicios Públicos
6,6%
Tecnología
6,3%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Salud
3,6%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
69,6%
Zona Euro
50,2%
Estados Unidos
8,3%
Reino Unido
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,6%
Bonos
25,8%
Cash
2,5%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
1,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,9%
Mediumcap
23,8%
Largecap
16,7%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 573.000€ | 2,86% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 460.883€ | 2,30% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 437.994€ | 2,19% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 439.820€ | 2,19% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 423.831€ | 2,12% |
CaixaBank SAES0140609019 | 392.700€ | 1,96% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 359.100€ | 1,79% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 356.464€ | 1,78% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 337.260€ | 1,68% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 320.228€ | 1,60% |
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