¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,0M€
Patrimonio de la clase
24,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
El Capitán Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127077032 | 15,91€ | 14,52% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127077032
Clase única
2025+15,43%
5 años+13,45%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV El Capitán Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,93%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
10,1%
Inmobiliario
7,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Tecnología
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
68,7%
Zona Euro
48,3%
Estados Unidos
9,6%
Reino Unido
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,7%
Bonos
23,8%
Cash
6,6%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,6%
Giantcap
22,2%
Largecap
21,3%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 831.000€ | 3,81% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 467.460€ | 2,14% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 447.405€ | 2,05% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 442.286€ | 2,03% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 442.319€ | 2,03% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 439.310€ | 2,01% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 429.297€ | 1,97% |
Allianz SEDE0008404005 | 361.305€ | 1,66% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 337.296€ | 1,55% |
ING Groep NVNL0011821202 | 320.367€ | 1,47% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor