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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
12/08/2015
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Harbour Town Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127499004 | 11,07€ | 4,59% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127499004
Clase única
2025+1,51%
5 años+3,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Harbour Town Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Financieros
5,6%
Industriales
4,3%
Salud
4,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
57,6%
Estados Unidos
49,8%
Zona Euro
3,8%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Canadá
0,8%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,9%
Bonos
54,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Largecap
19,0%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 690.237€ | 11,20% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 675.154€ | 10,96% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF AccIE00BFZXGZ54 | 656.727€ | 10,66% |
Ibercaja Banco S.A. 9.125%ES0844251019 | 221.299€ | 3,59% |
UBS Core MSCI World ETF USD accIE00BD4TXV59 | 205.077€ | 3,33% |
UBS Nasdaq-100 ETF USD accIE000SB4G4I4 | 197.755€ | 3,21% |
HSBC Holdings PLC 8.113% | 196.629€ | 3,19% |
UBS Core S&P 500 ETF USD disIE00B7K93397 | 195.653€ | 3,18% |
Barclays PLC 9.625% | 189.557€ | 3,08% |
Banco Santander, S.A. 9.625% | 188.040€ | 3,05% |
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