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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
15.000,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Harbour Town Capital SICAV
Harbour Town Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127499004 | 10,34€ | 0,44% | 1€ | 15.000,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127499004
Clase única
2024+2,28%
5 años+2,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Harbour Town Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,54%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-19,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Exposición regional
Asia Desarrollada
4,4%
País Desarrollado
4,4%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
60,9%
Bonos
34,7%
Acciones
4,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,4%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 5.214% | 317.837€ | 10,91% |
United States Treasury Bills 5.196% | 317.004€ | 10,88% |
United States Treasury Bills 5.15% | 272.474€ | 9,35% |
United States Treasury Bills 5.283% | 225.070€ | 7,73% |
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004 | 194.060€ | 6,66% |
Credit Agricole S.A. 7.875% | 181.322€ | 6,22% |
Banco Santander, S.A. 7.5%XS1951093894 | 175.005€ | 6,01% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 129.479€ | 4,44% |
Tendam Brands, S.A.U 10.75%XS2537462389 | 100.497€ | 3,45% |
United States Treasury Bills 5.351% | 89.945€ | 3,09% |
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