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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
12/08/2015
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Harbour Town Capital SICAV
Harbour Town Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127499004 | 9,97€ | -2,12% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127499004
Clase única
2025-8,60%
5 años+2,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Harbour Town Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,95%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-12,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Acciones preferentes
1,7%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | 252.078€ | 4,42% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 216.059€ | 3,79% |
HSBC Holdings PLC 8.113% | 211.210€ | 3,70% |
Banco Santander, S.A. 9.625% | 200.665€ | 3,52% |
AIB Group PLC 6.25%XS2010031057 | 200.194€ | 3,51% |
Commerzbank AG 6.125%XS2189784288 | 198.540€ | 3,48% |
Banco de Sabadell SA 5.75%XS2310945048 | 195.389€ | 3,42% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 194.700€ | 3,41% |
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%XS2406737036 | 188.192€ | 3,30% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 186.512€ | 3,27% |
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