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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
12/08/2015
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Harbour Town Capital SICAV
Harbour Town Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127499004 | 10,45€ | 0,71% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127499004
Clase única
2025-4,15%
5 años+0,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Harbour Town Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,84%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,5%
Consumo Cíclico
0,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Servicios Financieros
0,6%
Salud
0,6%
Industriales
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
6,6%
Estados Unidos
6,0%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
91,6%
Acciones
6,7%
Acciones preferentes
1,7%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,3%
Largecap
2,3%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | 264.672€ | 4,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 247.524€ | 4,21% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 221.570€ | 3,77% |
Ibercaja Banco S.A. 9.125%ES0844251019 | 218.102€ | 3,71% |
HSBC Holdings PLC 8.113% | 217.533€ | 3,70% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%XS1548475968 | 212.803€ | 3,62% |
Banco Santander, S.A. 9.625% | 212.341€ | 3,61% |
AIB Group PLC 6.25%XS2010031057 | 202.223€ | 3,44% |
Commerzbank AG 6.125%XS2189784288 | 202.399€ | 3,44% |
Banco de Sabadell SA 5.75%XS2310945048 | 201.213€ | 3,42% |
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