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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 23,98€ | 11,51% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2026-1,22%
5 años+8,28%
Riesgo3 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,21%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,51%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,28%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Servicios Financieros
19,1%
Industriales
12,5%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Estados Unidos
42,5%
Zona Euro
31,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,5%
Cash
3,3%
Bonos
3,1%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
30,4%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.719.624€ | 11,31% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.469.980€ | 9,67% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.132.950€ | 7,45% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc USDIE00BYWYC907 | 982.062€ | 6,46% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 737.395€ | 4,85% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 716.718€ | 4,71% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 429.362€ | 2,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 383.928€ | 2,52% |
Alphabet Inc Class A | 348.217€ | 2,29% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 338.205€ | 2,22% |
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