¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 24,83€ | 13,64% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2026+2,30%
5 años+8,79%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,41%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,64%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Servicios Financieros
19,1%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios de Comunicación
10,1%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,5%
Estados Unidos
44,2%
Zona Euro
30,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,9%
Bonos
4,1%
Cash
2,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
29,0%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.657.547€ | 11,08% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.444.721€ | 9,66% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.160.256€ | 7,75% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc USDIE00BYWYC907 | 858.503€ | 5,74% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 720.904€ | 4,82% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 668.040€ | 4,46% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 462.027€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 399.756€ | 2,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 393.212€ | 2,63% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 381.060€ | 2,55% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor