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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,1M€
Patrimonio de la clase
15,1M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 24,66€ | 15,32% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2026+1,57%
5 años+9,00%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,05%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,32%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,3%
Servicios Financieros
18,1%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,3%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
29,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,7%
Bonos
4,1%
Cash
3,0%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
29,4%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.608.833€ | 10,93% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.429.914€ | 9,71% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.171.722€ | 7,96% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc USDIE00BYWYC907 | 844.934€ | 5,74% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 709.118€ | 4,82% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 652.536€ | 4,43% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 481.724€ | 3,27% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 399.643€ | 2,71% |
Microsoft Corp | 390.131€ | 2,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 390.920€ | 2,65% |
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