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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 23,31€ | 12,51% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2025+8,35%
5 años+8,57%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,72%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,2%
Servicios Financieros
17,5%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,4%
Estados Unidos
45,9%
Zona Euro
29,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
1,1%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Bonos
3,8%
Cash
3,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,7%
Largecap
28,8%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.617.455€ | 10,97% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.428.976€ | 9,70% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.203.997€ | 8,17% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 855.293€ | 5,80% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 697.432€ | 4,73% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 647.178€ | 4,39% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 493.623€ | 3,35% |
Microsoft Corp | 413.314€ | 2,80% |
Meta Platforms Inc Class A | 393.758€ | 2,67% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 350.281€ | 2,38% |
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