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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flmcinco SICAV
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 21,67€ | 9,83% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2025+0,74%
5 años+10,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,83%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,2%
Servicios Financieros
16,1%
Consumo Cíclico
12,2%
Industriales
11,7%
Servicios de Comunicación
9,0%
Salud
8,2%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Estados Unidos
44,5%
Zona Euro
26,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,9%
Japón
0,8%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Bonos
6,2%
Cash
4,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
27,5%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 1.479.506€ | 11,63% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.183.354€ | 9,31% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 912.726€ | 7,18% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 657.183€ | 5,17% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 619.850€ | 4,87% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 600.552€ | 4,72% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 575.277€ | 4,52% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 447.458€ | 3,52% |
Meta Platforms Inc Class A | 339.068€ | 2,67% |
Microsoft Corp | 320.839€ | 2,52% |
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