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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flmcinco SICAV
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 20,02€ | 5,60% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2025-6,95%
5 años+8,99%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,42%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-13,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,7%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
12,7%
Industriales
11,0%
Salud
8,7%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
85,5%
Estados Unidos
44,8%
Zona Euro
26,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Japón
0,8%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Bonos
6,0%
Cash
4,0%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
27,6%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 1.488.128€ | 11,41% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.190.590€ | 9,13% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 941.985€ | 7,22% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 687.502€ | 5,27% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 642.703€ | 4,93% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 603.516€ | 4,63% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 575.116€ | 4,41% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 456.608€ | 3,50% |
Meta Platforms Inc Class A | 373.014€ | 2,86% |
Microsoft Corp | 319.304€ | 2,45% |
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