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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flmcinco SICAV
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 22,67€ | 10,66% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2025+5,39%
5 años+8,81%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,72%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,66%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,4%
Servicios Financieros
17,2%
Industriales
12,2%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
10,2%
Salud
7,1%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
87,4%
Estados Unidos
46,8%
Zona Euro
27,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
2,8%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
1,1%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Bonos
4,7%
Cash
3,5%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
28,7%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.628.664€ | 11,61% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.338.258€ | 9,54% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.099.297€ | 7,84% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 737.328€ | 5,26% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 667.096€ | 4,76% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 621.756€ | 4,43% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 511.201€ | 3,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 474.254€ | 3,38% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 450.243€ | 3,21% |
Microsoft Corp | 429.940€ | 3,07% |
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