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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Flmcinco SICAV
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 23,54€ | 15,00% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2025+9,42%
5 años+9,76%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,13%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,00%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,76%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,3%
Servicios Financieros
18,1%
Industriales
12,4%
Consumo Cíclico
11,3%
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
6,9%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
87,8%
Estados Unidos
45,7%
Zona Euro
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
1,1%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,3%
Bonos
4,2%
Cash
3,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
28,7%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.601.936€ | 11,18% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.389.781€ | 9,70% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.121.681€ | 7,83% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 798.653€ | 5,57% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 698.118€ | 4,87% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 630.192€ | 4,40% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 484.394€ | 3,38% |
Meta Platforms Inc Class A | 437.876€ | 3,06% |
Microsoft Corp | 405.889€ | 2,83% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 399.611€ | 2,79% |
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