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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flmcinco SICAV
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 20,14€ | 5,60% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2024+6,14%
5 años+8,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,66%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
9,8%
Industriales
9,6%
Servicios de Comunicación
7,9%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
82,1%
Estados Unidos
43,1%
Zona Euro
25,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Mercado Emergente
3,6%
Reino Unido
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Japón
0,8%
Canadá
0,4%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,7%
Bonos
10,2%
Cash
4,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
27,0%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 1.539.428€ | 11,24% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 1.200.148€ | 8,76% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.133.640€ | 8,28% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 902.152€ | 6,59% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 686.046€ | 5,01% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 637.161€ | 4,65% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 579.462€ | 4,23% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 460.557€ | 3,36% |
Merck & Co Inc | 370.605€ | 2,71% |
Microsoft Corp | 358.790€ | 2,62% |
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