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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Flmcinco SICAV
Flmcinco SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128212034 | 22,88€ | 12,71% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128212034
Clase única
2025+6,33%
5 años+9,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Flmcinco SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,97%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,1%
Servicios Financieros
17,7%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
7,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
87,5%
Estados Unidos
46,5%
Zona Euro
27,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
1,1%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Bonos
4,3%
Cash
3,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
29,3%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 1.585.986€ | 11,35% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.354.070€ | 9,69% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.072.476€ | 7,67% |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDLU0210529656 | 748.157€ | 5,35% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 687.002€ | 4,92% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 627.456€ | 4,49% |
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 487.060€ | 3,49% |
Meta Platforms Inc Class A | 442.033€ | 3,16% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 400.303€ | 2,86% |
Microsoft Corp | 398.491€ | 2,85% |
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