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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,8M€
Patrimonio de la clase
28,8M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 14,94€ | 17,68% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2026+1,25%
5 años+12,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,98%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,68%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,5%
Servicios Financieros
20,1%
Consumo Cíclico
15,4%
Industriales
12,9%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
4,5%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
53,5%
Zona Euro
36,9%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
2,3%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
31,8%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 1.439.631€ | 5,00% |
NVIDIA Corp | 1.405.216€ | 4,88% |
Microsoft Corp | 1.103.469€ | 3,84% |
Apple Inc | 1.099.411€ | 3,82% |
Alphabet Inc Class A | 1.065.922€ | 3,70% |
Meta Platforms Inc Class A | 786.778€ | 2,73% |
Amazon.com Inc | 628.846€ | 2,19% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 585.660€ | 2,04% |
Netflix Inc | 478.950€ | 1,66% |
SPDR® S&P 500® ETF | 464.456€ | 1,61% |
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