Eko Investment Capital SICAV

13,65
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,7M
Patrimonio de la clase
28,7M
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
24/02/2026
Key Information Document (KID)
24/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Eko Investment Capital SICAV
ES0128312008
Clase única
2026-7,46%
5 años+10,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,360%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,16%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,44%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,6%
Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
Salud
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Energía
Energía
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
50,3%
Zona Euro
38,4%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Otros activos
2,4%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,6%
Largecap
30,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
1.327.5194,62%
Tesla Inc
1.281.2174,46%
Apple Inc
1.062.3113,70%
Alphabet Inc Class A
1.055.6953,67%
Microsoft Corp
891.0423,10%
Meta Platforms Inc Class A
768.2132,67%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
576.8982,01%
Amazon.com Inc
568.8891,98%
Endesa SAES0130670112
511.6361,78%
Netflix Inc
488.8381,70%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.