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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,3M€
Patrimonio de la clase
28,3M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 14,70€ | 19,61% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+18,45%
5 años+13,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,69%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,61%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,79%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,6%
Servicios Financieros
19,5%
Consumo Cíclico
15,5%
Industriales
12,7%
Servicios de Comunicación
10,8%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
55,0%
Zona Euro
37,4%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Otros activos
0,9%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
33,4%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 1.394.561€ | 4,95% |
NVIDIA Corp | 1.350.598€ | 4,79% |
Apple Inc | 1.142.020€ | 4,05% |
Microsoft Corp | 1.136.889€ | 4,04% |
Alphabet Inc Class A | 1.104.240€ | 3,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 782.130€ | 2,78% |
Amazon.com Inc | 643.465€ | 2,28% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 542.284€ | 1,93% |
SPDR® S&P 500® ETF | 471.377€ | 1,67% |
Invesco QQQ Trust | 467.179€ | 1,66% |
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