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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,7M€
Patrimonio de la clase
28,7M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 14,44€ | 16,25% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2026-2,12%
5 años+11,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,11%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,25%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Servicios Financieros
20,9%
Consumo Cíclico
14,8%
Industriales
13,3%
Servicios de Comunicación
10,8%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
3,3%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
53,3%
Zona Euro
38,0%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
1,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
31,0%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.427.294€ | 5,05% |
Tesla Inc | 1.365.562€ | 4,83% |
Alphabet Inc Class A | 1.140.822€ | 4,04% |
Apple Inc | 1.040.013€ | 3,68% |
Microsoft Corp | 973.055€ | 3,44% |
Meta Platforms Inc Class A | 846.419€ | 2,99% |
Amazon.com Inc | 646.151€ | 2,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 626.554€ | 2,22% |
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 467.109€ | 1,65% |
Endesa SAES0130670112 | 460.132€ | 1,63% |
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