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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 12,75€ | 14,31% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+2,74%
5 años+14,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,17%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,16%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Consumo Cíclico
17,2%
Servicios Financieros
15,5%
Industriales
13,2%
Servicios de Comunicación
8,4%
Servicios Públicos
5,2%
Salud
4,8%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
49,1%
Zona Euro
39,2%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
3,0%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
30,0%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 936.548€ | 4,39% |
Microsoft Corp | 935.114€ | 4,39% |
Apple Inc | 891.044€ | 4,18% |
NVIDIA Corp | 850.938€ | 3,99% |
Meta Platforms Inc Class A | 678.496€ | 3,18% |
Alphabet Inc Class A | 560.734€ | 2,63% |
Amazon.com Inc | 520.960€ | 2,44% |
Netflix Inc | 399.619€ | 1,87% |
Endesa SAES0130670112 | 392.200€ | 1,84% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 367.872€ | 1,73% |
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