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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 10,86€ | 8,66% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2024+6,73%
5 años+8,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,74%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
18,70%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
31,3%
Tecnología
24,6%
Industriales
10,5%
Servicios Financieros
8,9%
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
5,5%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
44,9%
Zona Euro
44,1%
Reino Unido
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,7%
Largecap
33,8%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.297.978€ | 8,43% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 956.254€ | 6,21% |
Microsoft Corp | 947.497€ | 6,15% |
Amazon.com Inc | 534.955€ | 3,47% |
Alphabet Inc Class A | 391.663€ | 2,54% |
Kering SAFR0000121485 | 329.715€ | 2,14% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 302.168€ | 1,96% |
Adobe Inc | 280.593€ | 1,82% |
Endesa SAES0130670112 | 254.042€ | 1,65% |
Tesla Inc | 254.154€ | 1,65% |
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