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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,2M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 12,86€ | 14,11% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+3,67%
5 años+13,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,17%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,11%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Consumo Cíclico
17,2%
Servicios Financieros
15,3%
Industriales
14,0%
Servicios de Comunicación
8,5%
Servicios Públicos
4,8%
Salud
4,3%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
50,2%
Zona Euro
39,5%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
2,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
1,4%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
32,5%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 1.148.048€ | 4,90% |
Microsoft Corp | 1.087.305€ | 4,64% |
NVIDIA Corp | 1.053.935€ | 4,50% |
Apple Inc | 840.784€ | 3,59% |
Meta Platforms Inc Class A | 798.877€ | 3,41% |
Alphabet Inc Class A | 605.411€ | 2,58% |
Amazon.com Inc | 578.155€ | 2,47% |
Netflix Inc | 425.568€ | 1,82% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 425.928€ | 1,82% |
Adyen NVNL0012969182 | 422.400€ | 1,80% |
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