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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,7M€
Patrimonio de la clase
28,7M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 13,65€ | 14,44% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2026-7,46%
5 años+10,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,16%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,44%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Cíclico
14,3%
Industriales
13,3%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
4,4%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
2,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
50,3%
Zona Euro
38,4%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Otros activos
2,4%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
30,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.327.519€ | 4,62% |
Tesla Inc | 1.281.217€ | 4,46% |
Apple Inc | 1.062.311€ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 1.055.695€ | 3,67% |
Microsoft Corp | 891.042€ | 3,10% |
Meta Platforms Inc Class A | 768.213€ | 2,67% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 576.898€ | 2,01% |
Amazon.com Inc | 568.889€ | 1,98% |
Endesa SAES0130670112 | 511.636€ | 1,78% |
Netflix Inc | 488.838€ | 1,70% |
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