¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,7M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 11,55€ | 7,43% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025-6,89%
5 años+12,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,18%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-17,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,32%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Consumo Cíclico
17,3%
Servicios Financieros
15,6%
Industriales
11,4%
Servicios de Comunicación
8,3%
Servicios Públicos
5,9%
Salud
5,0%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
50,1%
Zona Euro
39,9%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
1,3%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
31,1%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 975.515€ | 4,49% |
Microsoft Corp | 930.145€ | 4,28% |
Tesla Inc | 900.926€ | 4,14% |
NVIDIA Corp | 886.800€ | 4,08% |
Meta Platforms Inc Class A | 746.028€ | 3,43% |
Alphabet Inc Class A | 571.893€ | 2,63% |
Amazon.com Inc | 562.899€ | 2,59% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 383.691€ | 1,77% |
Endesa SAES0130670112 | 362.600€ | 1,67% |
Adyen NVNL0012969182 | 351.500€ | 1,62% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor