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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,5M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 14,61€ | 21,36% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+17,77%
5 años+15,90%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,87%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,36%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,90%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Servicios Financieros
18,8%
Consumo Cíclico
15,6%
Industriales
12,8%
Servicios de Comunicación
8,7%
Salud
4,4%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
52,5%
Zona Euro
39,3%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,1%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,6%
Largecap
32,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 1.425.044€ | 5,26% |
NVIDIA Corp | 1.407.221€ | 5,19% |
Microsoft Corp | 1.182.978€ | 4,37% |
Apple Inc | 1.030.759€ | 3,80% |
Meta Platforms Inc Class A | 876.199€ | 3,23% |
Alphabet Inc Class A | 828.703€ | 3,06% |
Amazon.com Inc | 598.793€ | 2,21% |
SPDR® S&P 500® ETF | 454.188€ | 1,68% |
Invesco QQQ Trust | 447.694€ | 1,65% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 432.278€ | 1,60% |
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