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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,0M€
Patrimonio de la clase
24,0M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 13,21€ | 15,10% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+6,43%
5 años+13,19%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,22%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,10%
Volatilidad
17,24%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,19%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Consumo Cíclico
15,5%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
14,3%
Servicios de Comunicación
8,7%
Servicios Públicos
4,8%
Salud
4,3%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
50,8%
Zona Euro
38,7%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,6%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
32,3%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.186.232€ | 4,95% |
Microsoft Corp | 1.130.957€ | 4,72% |
Tesla Inc | 1.013.321€ | 4,23% |
Meta Platforms Inc Class A | 876.666€ | 3,66% |
Apple Inc | 826.807€ | 3,45% |
Alphabet Inc Class A | 598.049€ | 2,50% |
Amazon.com Inc | 595.612€ | 2,49% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 480.381€ | 2,01% |
Netflix Inc | 454.443€ | 1,90% |
Endesa SAES0130670112 | 397.972€ | 1,66% |
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