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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,3M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 13,91€ | 16,90% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+12,09%
5 años+14,54%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,13%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,90%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,54%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,3%
Servicios Financieros
18,4%
Consumo Cíclico
14,4%
Industriales
13,9%
Servicios de Comunicación
8,1%
Salud
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
49,9%
Zona Euro
41,0%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,5%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,7%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
32,9%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.319.094€ | 5,02% |
Microsoft Corp | 1.162.014€ | 4,42% |
Tesla Inc | 1.074.235€ | 4,09% |
Apple Inc | 943.578€ | 3,59% |
Meta Platforms Inc Class A | 884.973€ | 3,37% |
Alphabet Inc Class A | 728.769€ | 2,77% |
Amazon.com Inc | 627.075€ | 2,39% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 413.875€ | 1,57% |
Boeing Co | 401.643€ | 1,53% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 396.299€ | 1,51% |
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