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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
18/06/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eko Investment Capital SICAV
Eko Investment Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128312008 | 13,44€ | 12,75% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128312008
Clase única
2025+8,31%
5 años+14,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eko Investment Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,76%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,15%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Servicios Financieros
17,8%
Consumo Cíclico
14,3%
Industriales
14,0%
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
51,2%
Zona Euro
40,6%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,1%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
33,5%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.379.018€ | 5,35% |
Microsoft Corp | 1.252.545€ | 4,86% |
Tesla Inc | 1.015.414€ | 3,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 948.590€ | 3,68% |
Apple Inc | 863.738€ | 3,35% |
Alphabet Inc Class A | 672.449€ | 2,61% |
Amazon.com Inc | 656.287€ | 2,55% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 395.810€ | 1,54% |
Boeing Co | 388.682€ | 1,51% |
Adyen NVNL0012969182 | 377.650€ | 1,47% |
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