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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Edumone SICAV
Edumone SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128461037 | 1,50€ | 5,10% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128461037
Clase única
2025+1,83%
5 años+5,98%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Edumone SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
5,19
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
6,05
Correlación
2,91
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
2,02
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
38,26
Tracking Error
7,28
Correlación
61,85
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
2,84
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
44,59
Tracking Error
6,15
Correlación
66,78
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Acciones
34,6%
Cash
3,4%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
V/ Opc. Put Am Telefonica 3,5 201224 Telefonica Sa | 420.000€ | 10,14% |
V/ Opc. Put Am Banco Sant 3,5 201224 Banco Santander Sa | 315.000€ | 7,60% |
Spain (Kingdom of) 3.74%ES0L02407051 | 298.678€ | 7,21% |
V/ Opc. Put Am 105538inte 1,6 201224 International Consolidated Airlines | 280.000€ | 6,76% |
Renta 4 Banco SAES0173358039 | 254.321€ | 6,14% |
Renta 4 Rentabilidad Junio 2025 FIES0173224009 | 252.143€ | 6,09% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 2.1%ES0211839255 | 248.219€ | 5,99% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 1.6%ES0311839007 | 206.390€ | 4,98% |
Renta 4 Rentabilidad Noviembre 2025 FIES0173131006 | 204.567€ | 4,94% |
Renta 4 Alpha Global FIES0173052004 | 204.714€ | 4,94% |
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