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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Edumone SICAV
Edumone SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128461037 | 1,52€ | 6,02% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128461037
Clase única
2025+3,08%
5 años+4,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Edumone SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
2,08
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
0,28
Tracking Error
6,02
Correlación
5,33
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
2,03
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
21,47
Tracking Error
5,79
Correlación
46,34
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
1,71
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
48,51
Tracking Error
6,16
Correlación
69,65
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
0,2%
Salud
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Industriales
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Consumo Cíclico
0,0%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,9%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
52,9%
Bonos
41,0%
Otros activos
5,1%
Acciones
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,4%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 1%ES0413679327 | 296.667€ | 5,21% |
Renta Corporacion Real Estate SA 7.11%ES0573365386 | 285.490€ | 5,02% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 2.1%ES0211839255 | 262.381€ | 4,61% |
Renta 4 Rentabilidad Junio 2025 FIES0173224009 | 254.371€ | 4,47% |
Renta 4 Alpha Global FIES0173052004 | 207.996€ | 3,66% |
Renta 4 Rentabilidad Noviembre 2025 FIES0173131006 | 207.098€ | 3,64% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%XS2800064912 | 201.532€ | 3,54% |
General De Alquiler De Maquinaria SA 3.75%ES0541571396 | 196.247€ | 3,45% |
Greenalia SA 4.95%ES0305293005 | 193.359€ | 3,40% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.38%XS1820037270 | 191.510€ | 3,37% |
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