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Gestora
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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Edumone SICAV
Edumone SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128461037 | 1,38€ | 1,87% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128461037
Clase única
2024+0,54%
5 años+1,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Edumone SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,72%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
-1,22
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
46,63
Tracking Error
5,75
Correlación
68,28
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
0,26
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
54,17
Tracking Error
6,74
Correlación
73,60
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
-1,11
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
57,65
Tracking Error
5,98
Correlación
75,93
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
67,3%
Acciones
32,0%
Otros activos
7,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Renta Corporacion Real Estate SA 6.25%XS1883986934 | 391.206€ | 8,54% |
V/ Opc. Put Am Banco Sant 2,8 150923|banco Santander Sa | 299.600€ | 6,54% |
V/ Opc. Put Am Banco Bilb 5,75 150923|banco Bilbao Vizcaya Argentari | 299.000€ | 6,53% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 2.1%ES0211839255 | 258.349€ | 5,64% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 1.6%ES0311839007 | 257.518€ | 5,62% |
Renta 4 Banco SAES0173358039 | 249.476€ | 5,45% |
Renta 4 Rentabilidad Junio 2025 FIES0173224009 | 247.608€ | 5,41% |
Residencias de Estudiantes Global I FILES0173545015 | 229.934€ | 5,02% |
V/ Opc. Put Am Telefonica 3,4 151223|telefonica Sa | 204.000€ | 4,45% |
Renta 4 Rentabilidad Noviembre 2025 FIES0173131006 | 200.787€ | 4,38% |
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