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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Edumone SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0128461037 | 1,53€ | 5,17% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0128461037
Clase única
2026+0,23%
5 años+3,73%
Riesgo2 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Edumone SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,72%
Volatilidad
1,33%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
1,09
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
10,78
Tracking Error
4,80
Correlación
32,83
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
1,41
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
8,61
Tracking Error
5,12
Correlación
29,34
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
1,05
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
39,74
Tracking Error
6,10
Correlación
63,04
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
-0,0%
Materiales Básicos
-0,0%
Energía
-0,0%
Servicios Públicos
-0,0%
Salud
-0,0%
Consumo Defensivo
-0,0%
Consumo Cíclico
-0,0%
Tecnología
-0,0%
Industriales
-0,0%
Servicios Financieros
-0,0%
Exposición regional
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Zona Euro
-0,1%
País Desarrollado
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,4%
Cash
40,1%
Acciones
10,5%
Otros activos
3,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Largecap
-0,0%
Giantcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Renta 4 Renta Fija I FIES0176954016 | 303.184€ | 4,24% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.38%FR001400HJE7 | 301.729€ | 4,22% |
V/ Opc. Put Am Puig-Group 15 190925|puig-Group Sl | 300.000€ | 4,20% |
Residencial Marina S.L. 2.89%ES0505854044 | 297.333€ | 4,16% |
Tubacex Sa 3.27%ES05329456C4 | 293.408€ | 4,11% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 2.1%ES0211839255 | 271.201€ | 3,79% |
Renta 4 Rentabilidad Junio 2025 FIES0173224009 | 257.044€ | 3,60% |
Renta 4 Alpha Global FIES0173052004 | 214.158€ | 3,00% |
Renta 4 Rentabilidad Noviembre 2025 FIES0173131006 | 207.580€ | 2,90% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%XS2800064912 | 204.230€ | 2,86% |
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