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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solma Inversiones SICAV
Solma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130122031 | 1,83€ | 2,45% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130122031
Clase única
2025-0,46%
5 años+3,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,6%
Tecnología
5,0%
Industriales
3,6%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
2,5%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
24,8%
Estados Unidos
10,1%
Zona Euro
7,0%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,9%
Japón
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,6%
Acciones
30,8%
Cash
7,0%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,1%
Giantcap
9,1%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 523.351€ | 6,74% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 431.474€ | 5,56% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 409.890€ | 5,28% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 404.209€ | 5,21% |
State Street Euro Core Trs Bd Idx I AccLU0570151364 | 397.965€ | 5,13% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 394.605€ | 5,09% |
Spain (Kingdom of)ES0L02407051 | 389.244€ | 5,02% |
Spain (Kingdom of)ES0L02411087 | 386.545€ | 4,98% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 350.640€ | 4,52% |
Spain (Kingdom of)ES0L02504113 | 339.547€ | 4,38% |
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