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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
11/06/2025
11/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
14/03/2018
14/03/2018
SimplifiedProspectus
4/10/2013
4/10/2013
Solma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130122031 | 2,00€ | 6,38% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130122031
Clase única
2026+2,65%
5 años+3,98%
Riesgo2 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,41%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,3%
Tecnología
5,3%
Industriales
4,5%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
2,5%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
27,0%
Estados Unidos
10,5%
Zona Euro
8,2%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,8%
Acciones
34,4%
Cash
12,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,2%
Largecap
10,2%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)LU1873127523 | 530.353€ | 7,42% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 500.504€ | 7,00% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 454.952€ | 6,36% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 430.830€ | 6,02% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 419.419€ | 5,86% |
State Street Euro Core Trs Bd Idx I AccLU0570151364 | 408.305€ | 5,71% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 375.600€ | 5,25% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 294.405€ | 4,12% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 293.296€ | 4,10% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 281.462€ | 3,94% |
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