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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solma Inversiones SICAV
Solma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130122031 | 1,87€ | 4,38% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130122031
Clase única
2025+1,62%
5 años+3,94%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,6%
Tecnología
5,5%
Industriales
4,3%
Salud
3,7%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
27,5%
Estados Unidos
11,9%
Zona Euro
7,7%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
1,7%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,4%
Acciones
34,6%
Cash
8,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,6%
Giantcap
10,6%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 532.794€ | 6,73% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 448.287€ | 5,66% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 418.170€ | 5,28% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 418.497€ | 5,28% |
State Street Euro Core Trs Bd Idx I AccLU0570151364 | 409.394€ | 5,17% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 396.457€ | 5,01% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 359.760€ | 4,54% |
Spain (Kingdom of)ES0L02504113 | 340.310€ | 4,30% |
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 297.848€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 294.321€ | 3,72% |
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