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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
9/07/2006
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solventis Eos SICAV
Solventis Eos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130123039 | 20,45€ | 6,44% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130123039
Clase única
2025-9,61%
5 años+7,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solventis Eos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,60%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-11,23
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
61,80
Tracking Error
7,23
Correlación
78,61
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-17,24%
Alpha
-2,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
87,07
Tracking Error
5,79
Correlación
93,31
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-2,90
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
84,02
Tracking Error
6,38
Correlación
91,66
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,5%
Servicios Financieros
18,9%
Consumo Cíclico
18,6%
Tecnología
11,4%
Materiales Básicos
10,6%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
4,0%
Salud
3,7%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
3,0%
Reino Unido
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Mediumcap
24,7%
Largecap
24,0%
Smallcap
2,1%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.482.174€ | 6,42% |
SAP SEDE0007164600 | 1.404.912€ | 6,09% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.226.678€ | 5,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.183.073€ | 5,13% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.099.768€ | 4,77% |
Elis SAFR0012435121 | 1.016.763€ | 4,41% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.007.493€ | 4,37% |
CaixaBank SAES0140609019 | 955.111€ | 4,14% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 928.405€ | 4,02% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 920.751€ | 3,99% |
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