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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
9/07/2006
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solventis Eos SICAV
Solventis Eos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130123039 | 21,93€ | 8,46% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130123039
Clase única
2025-3,07%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solventis Eos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,45%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-17,45
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
63,26
Tracking Error
7,90
Correlación
79,54
Ratio de Información
-2,40
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-4,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
6,38
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-3,65
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
83,55
Tracking Error
6,42
Correlación
91,40
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
37,7%
Servicios Financieros
35,0%
Consumo Cíclico
25,1%
Tecnología
24,8%
Materiales Básicos
13,6%
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
7,0%
Energía
6,6%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
167,5%
Zona Euro
160,2%
Reino Unido
4,1%
Estados Unidos
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
167,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-67,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
104,6%
Largecap
39,5%
Mediumcap
22,3%
Microcap
1,1%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 13.300.000€ | 67,46% |
SAP SEDE0007164600 | 1.595.734€ | 8,09% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.450.218€ | 7,36% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 995.193€ | 5,05% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 974.787€ | 4,94% |
CaixaBank SAES0140609019 | 921.683€ | 4,67% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 870.093€ | 4,41% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 816.503€ | 4,14% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 802.588€ | 4,07% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 800.267€ | 4,06% |
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