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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,7M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
9/07/2006
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Solventis Eos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130123039 | 24,67€ | 13,86% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130123039
Clase única
2025+9,07%
5 años+7,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solventis Eos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,04%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-11,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
54,02
Tracking Error
9,73
Correlación
73,50
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
70,47
Tracking Error
6,74
Correlación
83,95
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-3,23
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
83,11
Tracking Error
5,88
Correlación
91,16
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,3%
Servicios Financieros
17,2%
Salud
10,1%
Consumo Cíclico
9,2%
Industriales
8,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
70,7%
Zona Euro
16,0%
Japón
5,8%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
36,2%
Mediumcap
6,1%
Microcap
1,9%
Smallcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 1.258.834€ | 6,79% |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 1.067.153€ | 5,75% |
Apple Inc | 994.440€ | 5,36% |
Amazon.com Inc | 710.832€ | 3,83% |
NVIDIA Corp | 651.964€ | 3,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 528.146€ | 2,85% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 494.713€ | 2,67% |
Johnson & Johnson | 493.102€ | 2,66% |
CaixaBank SAES0140609019 | 481.452€ | 2,60% |
Alphabet Inc Class C | 481.141€ | 2,59% |
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