SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

22,69
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,3M
Patrimonio de la clase
23,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Eos SICAV
ES0130123039
Clase única
2024+11,36%
5 años+4,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Solventis Eos SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,05%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
6,32
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
84,02
Tracking Error
4,92
Correlación
91,66
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-3,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
91,69
Tracking Error
4,64
Correlación
95,75
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-32,14%
Alpha
-5,61
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
6,26
Correlación
94,22
Ratio de Información
-1,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,8%
Otros
Consumo Cíclico
18,8%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,2%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
Energía
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Salud
Salud
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
92,1%
Estados Unidos
5,5%
Reino Unido
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,9%
Mediumcap
23,4%
Largecap
21,8%
Smallcap
5,3%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.398.9236,56%
Linde PLCIE000S9YS762
1.175.0195,51%
L'Oreal SAFR0000120321
1.049.3854,92%
Air Liquide SAFR0000120073
1.017.8764,78%
Elis SAFR0012435121
991.9944,66%
SAP SEDE0007164600
927.6634,35%
Schneider Electric SEFR0000121972
855.7714,02%
SodexoFR0000121220
855.2084,01%
SPIE SAFR0012757854
828.7413,89%
Stellantis NVNL00150001Q9
801.3473,76%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.