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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solventis Eos SICAV
Solventis Eos SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0130123039 | 22,69€ | 7,04% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130123039
Clase única
2024+11,36%
5 años+4,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Solventis Eos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,05%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
6,32
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
84,02
Tracking Error
4,92
Correlación
91,66
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-3,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
91,69
Tracking Error
4,64
Correlación
95,75
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-32,14%
Alpha
-5,61
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
6,26
Correlación
94,22
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Consumo Cíclico
18,8%
Servicios Financieros
16,5%
Materiales Básicos
13,2%
Tecnología
9,6%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,0%
Salud
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
92,1%
Estados Unidos
5,5%
Reino Unido
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,9%
Mediumcap
23,4%
Largecap
21,8%
Smallcap
5,3%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.398.923€ | 6,56% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 1.175.019€ | 5,51% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.049.385€ | 4,92% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.017.876€ | 4,78% |
Elis SAFR0012435121 | 991.994€ | 4,66% |
SAP SEDE0007164600 | 927.663€ | 4,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 855.771€ | 4,02% |
SodexoFR0000121220 | 855.208€ | 4,01% |
SPIE SAFR0012757854 | 828.741€ | 3,89% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 801.347€ | 3,76% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.