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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Specter Investments SICAV
Specter Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130127006 | 6,61€ | 4,71% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130127006
Clase única
2024+5,84%
5 años+7,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Specter Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,10%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-16,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-16,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Servicios Financieros
23,6%
Salud
18,3%
Industriales
15,1%
Servicios de Comunicación
11,8%
Consumo Cíclico
11,0%
Energía
10,0%
Consumo Defensivo
9,5%
Servicios Públicos
6,8%
Materiales Básicos
4,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
134,3%
Estados Unidos
72,1%
Zona Euro
45,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Mercado Emergente
6,5%
Reino Unido
4,8%
Asia Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
4,6%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
140,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-40,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
83,9%
Largecap
44,1%
Mediumcap
10,5%
Microcap
2,0%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on E-mini S&P 500 Futures | 1.117.000€ | 30,32% |
Option on Euro Stoxx 50 | 389.000€ | 10,56% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $LU1681045453 | 353.378€ | 9,59% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 241.208€ | 6,55% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 231.882€ | 6,29% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 146.982€ | 3,99% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 134.083€ | 3,64% |
Citigroup Inc | 127.328€ | 3,46% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 116.854€ | 3,17% |
Sanofi SAFR0000120578 | 115.876€ | 3,15% |
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