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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Elorzabas de Inversiones SICAV
Elorzabas de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130246038 | 2,46€ | 3,23% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130246038
Clase única
2025-4,58%
5 años+4,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elorzabas de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Industriales
10,3%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
7,1%
Servicios Financieros
6,9%
Energía
4,8%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
56,2%
Estados Unidos
25,7%
Zona Euro
15,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Japón
3,3%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,8%
Bonos
40,2%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,0%
Largecap
21,8%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 440.812€ | 4,94% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 362.825€ | 4,07% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$LU1239617225 | 349.561€ | 3,92% |
Schroder ISF Global Energy C Acc EURLU0374901725 | 329.376€ | 3,69% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 327.252€ | 3,67% |
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 322.606€ | 3,62% |
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)DE000A0F5UF5 | 313.978€ | 3,52% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 283.586€ | 3,18% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 279.883€ | 3,14% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 275.042€ | 3,08% |
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