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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Elorzabas de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130246038 | 2,72€ | 8,53% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130246038
Clase única
2025+5,40%
5 años+4,94%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elorzabas de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,1%
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
9,1%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
4,4%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
63,8%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Japón
3,4%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,5%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,3%
Bonos
31,6%
Otros activos
3,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,1%
Largecap
21,5%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 472.191€ | 5,19% |
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 429.159€ | 4,71% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 377.945€ | 4,15% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 336.481€ | 3,70% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$LU1239617225 | 336.850€ | 3,70% |
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)DE000A0F5UF5 | 325.824€ | 3,58% |
Schroder ISF Global Energy C Acc EURLU0374901725 | 294.588€ | 3,24% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 294.436€ | 3,23% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 291.923€ | 3,21% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 286.322€ | 3,15% |
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