¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Elorzabas de Inversiones SICAV
Elorzabas de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130246038 | 2,56€ | 6,68% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130246038
Clase única
2025-0,88%
5 años+4,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elorzabas de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,8%
Tecnología
10,7%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Financieros
7,1%
Energía
4,2%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
57,1%
Estados Unidos
27,9%
Zona Euro
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Japón
3,0%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,6%
Bonos
38,1%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,0%
Largecap
22,3%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 452.277€ | 4,85% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 370.145€ | 3,97% |
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 362.702€ | 3,89% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$LU1239617225 | 360.827€ | 3,87% |
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)DE000A0F5UF5 | 344.777€ | 3,69% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 327.752€ | 3,51% |
Amazon.com Inc | 317.863€ | 3,41% |
Schroder ISF Global Energy C Acc EURLU0374901725 | 311.134€ | 3,33% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 302.480€ | 3,24% |
GS Global Future Gen Eq I Acc USDLU0786609700 | 301.546€ | 3,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor