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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 10,35€ | 11,34% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2026+1,78%
5 años+6,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,66%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,34%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,2%
Tecnología
16,5%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
9,4%
Salud
6,5%
Industriales
5,4%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
70,1%
Estados Unidos
38,2%
Zona Euro
18,7%
Mercado Emergente
12,7%
Asia Emergente
10,6%
Japón
4,9%
Asia Desarrollada
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,9%
Cash
9,5%
Otros activos
7,1%
Bonos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
22,7%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 500.838€ | 6,75% |
Alphabet Inc Class A | 386.484€ | 5,21% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 351.400€ | 4,73% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 313.847€ | 4,23% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 276.520€ | 3,72% |
Ferrari NVNL0011585146 | 270.318€ | 3,64% |
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2025 | 269.250€ | 3,63% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 262.725€ | 3,54% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 245.129€ | 3,30% |
Amazon.com Inc | 241.300€ | 3,25% |
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