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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 9,60€ | 8,70% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025+3,30%
5 años+7,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,6%
Tecnología
16,9%
Servicios Financieros
16,2%
Servicios de Comunicación
8,4%
Salud
7,2%
Energía
6,0%
Industriales
5,5%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
70,5%
Estados Unidos
33,6%
Zona Euro
22,8%
Mercado Emergente
13,0%
Asia Emergente
10,9%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Cash
10,8%
Bonos
5,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,6%
Largecap
31,4%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 511.051€ | 7,34% |
SPDR® S&P 500® ETF | 445.552€ | 6,40% |
Ferrari NVNL0011585146 | 333.072€ | 4,79% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 291.750€ | 4,19% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 245.212€ | 3,52% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 241.370€ | 3,47% |
Amazon.com Inc | 223.355€ | 3,21% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 223.446€ | 3,21% |
Polar Capital North American IIE00B531PK96 | 211.080€ | 3,03% |
Alphabet Inc Class A | 209.317€ | 3,01% |
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