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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 10,13€ | 12,76% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025+9,02%
5 años+9,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,05%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,76%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,05%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,1%
Tecnología
17,6%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
8,5%
Energía
6,0%
Salud
5,7%
Industriales
5,7%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,3%
Estados Unidos
39,0%
Zona Euro
20,3%
Mercado Emergente
13,4%
Asia Emergente
11,3%
Japón
4,7%
Asia Desarrollada
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,2%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,9%
Cash
7,0%
Otros activos
7,0%
Bonos
4,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
28,1%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 482.575€ | 6,57% |
Ferrari NVNL0011585146 | 330.813€ | 4,50% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 320.250€ | 4,36% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 312.734€ | 4,26% |
Alphabet Inc Class A | 290.046€ | 3,95% |
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2025 | 268.700€ | 3,66% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 268.102€ | 3,65% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 256.575€ | 3,49% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 238.509€ | 3,25% |
Federated Hermes Glb EM Eq L EUR AccIE00BZ4C8G84 | 237.230€ | 3,23% |
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