Emeritus Capital SICAV

9,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M
Patrimonio de la clase
7,0M
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
23/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
10/07/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Emeritus Capital SICAV
ES0130311030
Clase única
2025+3,30%
5 años+7,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Tecnología
Tecnología
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Salud
Salud
7,2%
Energía
Energía
6,0%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
70,5%
Estados Unidos
33,6%
Zona Euro
22,8%
Mercado Emergente
13,0%
Asia Emergente
10,9%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,9%
Cash
10,8%
Bonos
5,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,6%
Largecap
31,4%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWM Valor Z FIES0180942007
511.0517,34%
SPDR® S&P 500® ETF
445.5526,40%
Ferrari NVNL0011585146
333.0724,79%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266
291.7504,19%
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859
245.2123,52%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
241.3703,47%
Amazon.com Inc
223.3553,21%
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005
223.4463,21%
Polar Capital North American IIE00B531PK96
211.0803,03%
Alphabet Inc Class A
209.3173,01%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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