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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 10,33€ | 10,18% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2026+1,63%
5 años+6,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,42%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,0%
Tecnología
16,9%
Servicios Financieros
12,7%
Servicios de Comunicación
9,3%
Salud
6,6%
Industriales
5,6%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
70,9%
Estados Unidos
38,1%
Zona Euro
19,2%
Mercado Emergente
12,5%
Asia Emergente
10,4%
Japón
5,1%
Asia Desarrollada
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,8%
Cash
9,9%
Otros activos
7,4%
Bonos
2,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
22,9%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 493.484€ | 6,67% |
Alphabet Inc Class A | 373.073€ | 5,04% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 357.450€ | 4,83% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 314.223€ | 4,25% |
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 290.150€ | 3,92% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 279.220€ | 3,77% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 273.450€ | 3,70% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 255.099€ | 3,45% |
Ferrari NVNL0011585146 | 251.707€ | 3,40% |
Federated Hermes Glb EM Eq L EUR AccIE00BZ4C8G84 | 242.092€ | 3,27% |
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