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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 9,46€ | 8,26% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025+1,80%
5 años+9,29%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,8%
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
15,9%
Servicios de Comunicación
7,8%
Salud
7,1%
Energía
5,7%
Industriales
5,2%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Estados Unidos
39,9%
Zona Euro
21,2%
Mercado Emergente
13,2%
Asia Emergente
11,2%
Japón
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Iberoamérica
1,4%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,0%
Cash
6,8%
Bonos
5,0%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,9%
Largecap
30,7%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 659.204€ | 9,65% |
SPDR® S&P 500® ETF | 416.101€ | 6,09% |
Ferrari NVNL0011585146 | 326.116€ | 4,78% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 271.250€ | 3,97% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 231.338€ | 3,39% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 224.997€ | 3,29% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 210.858€ | 3,09% |
Polar Capital North American IIE00B531PK96 | 199.241€ | 2,92% |
Federated Hermes Glb EM Eq L EUR AccIE00BZ4C8G84 | 196.124€ | 2,87% |
Alphabet Inc Class A | 196.257€ | 2,87% |
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