¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti. ¡Empieza hoy!
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 9,94€ | 10,91% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025+7,00%
5 años+8,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,1%
Tecnología
16,7%
Servicios Financieros
16,5%
Servicios de Comunicación
7,9%
Energía
6,2%
Industriales
5,7%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
75,4%
Estados Unidos
41,1%
Zona Euro
20,2%
Mercado Emergente
12,5%
Asia Emergente
10,5%
Japón
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
3,2%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,5%
Cash
14,8%
Bonos
5,7%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
29,9%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 469.187€ | 6,53% |
Ferrari NVNL0011585146 | 326.688€ | 4,55% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 312.210€ | 4,35% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 311.050€ | 4,33% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 257.738€ | 3,59% |
Alphabet Inc Class A | 255.069€ | 3,55% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 251.138€ | 3,50% |
Amazon.com Inc | 235.153€ | 3,27% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 233.820€ | 3,26% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 231.046€ | 3,22% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor