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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 9,33€ | 5,90% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2024+10,32%
5 años+7,75%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,99%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,1%
Servicios Financieros
15,0%
Tecnología
9,9%
Servicios de Comunicación
7,9%
Salud
6,9%
Industriales
6,3%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
3,5%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
67,0%
Estados Unidos
26,9%
Zona Euro
25,0%
Mercado Emergente
14,0%
Asia Emergente
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Japón
4,1%
Asia Desarrollada
2,9%
Reino Unido
2,9%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,9%
Cash
22,6%
Bonos
2,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
28,2%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.619%ES0L02405105 | 599.610€ | 8,07% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 400.040€ | 5,39% |
Ferrari NVNL0011585146 | 389.743€ | 5,25% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 287.531€ | 3,87% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 269.000€ | 3,62% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024 | 245.975€ | 3,31% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 220.520€ | 2,97% |
Alphabet Inc Class A | 213.662€ | 2,88% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 210.529€ | 2,83% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 205.770€ | 2,77% |
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