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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 9,48€ | 9,25% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025+2,04%
5 años+7,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,47%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,1%
Servicios Financieros
16,5%
Tecnología
16,1%
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
7,3%
Energía
5,9%
Industriales
5,5%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
76,8%
Estados Unidos
40,1%
Zona Euro
22,8%
Mercado Emergente
13,2%
Asia Emergente
11,1%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,5%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,4%
Bonos
5,6%
Cash
3,8%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
30,2%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 510.144€ | 7,38% |
SPDR® S&P 500® ETF | 441.510€ | 6,39% |
Ferrari NVNL0011585146 | 337.541€ | 4,88% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 284.950€ | 4,12% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 244.988€ | 3,54% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 234.358€ | 3,39% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 222.466€ | 3,22% |
Amazon.com Inc | 216.808€ | 3,14% |
Alphabet Inc Class A | 211.894€ | 3,07% |
Polar Capital North American IIE00B531PK96 | 209.923€ | 3,04% |
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