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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 10,01€ | 9,11% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2026-1,58%
5 años+5,30%
Riesgo3 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,28%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,9%
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
16,2%
Servicios de Comunicación
9,5%
Salud
6,8%
Industriales
6,8%
Energía
5,5%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
81,2%
Estados Unidos
41,2%
Zona Euro
23,6%
Mercado Emergente
12,4%
Asia Emergente
9,9%
Japón
5,9%
Asia Desarrollada
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Iberoamérica
1,8%
Reino Unido
1,4%
Canadá
1,3%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Cash
5,2%
Bonos
3,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
27,4%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 493.622€ | 6,50% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 409.250€ | 5,39% |
Alphabet Inc Class A | 369.493€ | 4,86% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 317.922€ | 4,18% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 315.187€ | 4,15% |
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 290.150€ | 3,82% |
Federated Hermes Glb EM Eq L EUR AccIE00BZ4C8G84 | 281.983€ | 3,71% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 277.515€ | 3,65% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 266.212€ | 3,50% |
Ferrari NVNL0011585146 | 257.300€ | 3,39% |
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