¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 10,19€ | 8,66% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2026+0,23%
5 años+6,10%
Riesgo3 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,76%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,4%
Tecnología
19,0%
Servicios Financieros
16,0%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
7,7%
Industriales
6,4%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
81,1%
Estados Unidos
41,6%
Zona Euro
23,1%
Mercado Emergente
13,2%
Asia Emergente
10,7%
Japón
5,4%
Asia Desarrollada
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Iberoamérica
1,8%
Reino Unido
1,3%
Canadá
1,3%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,0%
Cash
5,3%
Bonos
2,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,3%
Largecap
26,9%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 496.304€ | 6,58% |
Alphabet Inc Class A | 399.288€ | 5,30% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 374.050€ | 4,96% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 314.828€ | 4,18% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 300.236€ | 3,98% |
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 290.150€ | 3,85% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 273.510€ | 3,63% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 267.600€ | 3,55% |
Federated Hermes Glb EM Eq L EUR AccIE00BZ4C8G84 | 262.502€ | 3,48% |
Amazon.com Inc | 242.307€ | 3,21% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor