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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 8,93€ | 5,09% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025-3,89%
5 años+8,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,64%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,1%
Servicios Financieros
15,8%
Tecnología
15,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Salud
7,2%
Energía
6,4%
Industriales
5,0%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
74,8%
Estados Unidos
39,2%
Zona Euro
22,0%
Mercado Emergente
13,7%
Asia Emergente
11,8%
Japón
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
1,4%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,6%
Cash
3,8%
Bonos
3,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
28,5%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 657.863€ | 9,30% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 439.609€ | 6,21% |
Ferrari NVNL0011585146 | 316.479€ | 4,47% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 273.150€ | 3,86% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 272.350€ | 3,85% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 244.508€ | 3,46% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 241.688€ | 3,42% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 234.858€ | 3,32% |
Amazon.com Inc | 211.087€ | 2,98% |
Polar Capital North American IIE00B531PK96 | 209.042€ | 2,96% |
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