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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
6/09/2006
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Emeritus Capital SICAV
Emeritus Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130311030 | 9,60€ | 7,42% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130311030
Clase única
2025+3,37%
5 años+7,14%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Emeritus Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,81%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,14%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,0%
Tecnología
18,3%
Servicios Financieros
16,5%
Servicios de Comunicación
7,7%
Energía
6,1%
Industriales
5,6%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
71,1%
Estados Unidos
37,0%
Zona Euro
20,0%
Mercado Emergente
12,2%
Asia Emergente
10,2%
Japón
4,8%
Asia Desarrollada
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,6%
Cash
13,9%
Bonos
6,5%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
29,9%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 470.668€ | 6,67% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 311.750€ | 4,42% |
Ferrari NVNL0011585146 | 310.742€ | 4,40% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 299.700€ | 4,25% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 253.425€ | 3,59% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 251.822€ | 3,57% |
Amazon.com Inc | 246.108€ | 3,49% |
Alphabet Inc Class A | 235.357€ | 3,34% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02605084 | 234.011€ | 3,32% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 229.468€ | 3,25% |
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