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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M€
Patrimonio de la clase
15,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Corso Iniciatives Financieres SICAV
Corso Iniciatives Financieres SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130626031 | 6,33€ | 2,06% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130626031
Clase única
2025+0,09%
5 años+0,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Corso Iniciatives Financieres SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Industriales
4,5%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Estados Unidos
20,0%
Zona Euro
7,5%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
0,8%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,3%
Acciones
37,2%
Cash
5,8%
Otros activos
4,9%
Acciones preferentes
1,4%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,7%
Largecap
11,6%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 941.628€ | 6,08% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 880.764€ | 5,69% |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EURLU0968427160 | 786.341€ | 5,08% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 750.337€ | 4,84% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 740.599€ | 4,78% |
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990 | 702.796€ | 4,54% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 641.325€ | 4,14% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553 | 617.464€ | 3,99% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 538.484€ | 3,48% |
Option on S&P 500 | 495.142€ | 3,20% |
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