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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Corso Iniciatives Financieres SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130626031 | 6,66€ | 4,82% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130626031
Clase única
2025+5,32%
5 años+0,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Corso Iniciatives Financieres SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
9,3%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
46,7%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
14,0%
Reino Unido
3,9%
Japón
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,4%
Bonos
46,0%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,2%
Largecap
15,1%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 809.095€ | 5,14% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 795.885€ | 5,06% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 791.603€ | 5,03% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 766.585€ | 4,87% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 729.353€ | 4,64% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553 | 637.972€ | 4,05% |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EURLU0968427160 | 632.642€ | 4,02% |
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990 | 622.801€ | 3,96% |
JPM Europe Strategic Value C (acc) EURLU0129445192 | 511.745€ | 3,25% |
Vanguard € Invm Grd Bd Idx € AccIE00B04FFJ44 | 510.177€ | 3,24% |
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