CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
6,17€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Corso Iniciatives Financieres SICAV
Corso Iniciatives Financieres SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130626031 | 6,17€ | -3,30% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130626031
Clase única
2024+1,73%
5 años-1,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Corso Iniciatives Financieres SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,30%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,41%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Industriales
6,9%
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
42,2%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
13,8%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,2%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,5%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,3%
Acciones
47,0%
Acciones preferentes
1,4%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,1%
Cash
-3,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,0%
Giantcap
16,8%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 785.941€ | 5,43% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 784.297€ | 5,42% |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EURLU0968427160 | 718.009€ | 4,96% |
CS Corto Plazo A FIES0155598008 | 712.635€ | 4,93% |
CS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 694.700€ | 4,80% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 592.953€ | 4,10% |
Credit Suisse Bolsa A FIES0113286001 | 562.842€ | 3,89% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 488.949€ | 3,38% |
CS Family Business A FIES0127021006 | 457.591€ | 3,16% |
DPAM B Equities Euroland F CapBE0948484184 | 430.991€ | 2,98% |
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