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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Corso Iniciatives Financieres SICAV
Corso Iniciatives Financieres SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130626031 | 6,37€ | 1,87% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130626031
Clase única
2025+0,78%
5 años-0,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Corso Iniciatives Financieres SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,56%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-19,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Servicios Financieros
6,7%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
43,8%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
7,5%
Japón
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,7%
Acciones
46,7%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
1,3%
Cash
0,5%
Convertible
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
15,1%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 1.054.232€ | 6,76% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 984.946€ | 6,32% |
Option on S&P 500 | 836.056€ | 5,36% |
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990 | 832.721€ | 5,34% |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EURLU0968427160 | 819.408€ | 5,25% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 783.170€ | 5,02% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 755.701€ | 4,85% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553 | 658.543€ | 4,22% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 654.211€ | 4,19% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 545.117€ | 3,50% |
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