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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Epsilon Wealth Management SICAV
Epsilon Wealth Management SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131301030 | 13,68€ | 8,44% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131301030
Clase única
2025+1,30%
5 años+7,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Epsilon Wealth Management SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,98%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Servicios Financieros
10,7%
Consumo Cíclico
8,0%
Industriales
6,9%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
64,3%
Estados Unidos
41,3%
Zona Euro
12,6%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,4%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,2%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,0%
Bonos
27,7%
Cash
1,5%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,6%
Largecap
22,2%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.782.555€ | 14,62% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.859.535€ | 11,05% |
SPDR® S&P 500® ETF | 2.569.281€ | 9,93% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 2.197.751€ | 8,49% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 799.693€ | 3,09% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 735.741€ | 2,84% |
Invesco QQQ Trust | 643.572€ | 2,49% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 557.555€ | 2,15% |
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF | 496.806€ | 1,92% |
iShares Russell 2000 ETF | 420.013€ | 1,62% |
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