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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Epsilon Wealth Management SICAV
Epsilon Wealth Management SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131301030 | 13,01€ | 5,29% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131301030
Clase única
2025-3,72%
5 años+7,71%
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Epsilon Wealth Management SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,76%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-3,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
9,1%
Salud
7,6%
Consumo Cíclico
7,1%
Industriales
6,9%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,9%
Estados Unidos
39,6%
Zona Euro
11,3%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,7%
Japón
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,8%
Bonos
30,5%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,5%
Largecap
22,8%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.535.210€ | 14,14% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.661.457€ | 10,64% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.307.257€ | 9,23% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.764.119€ | 7,05% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 857.142€ | 3,43% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 721.641€ | 2,89% |
Invesco QQQ Trust | 583.288€ | 2,33% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 550.046€ | 2,20% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 541.263€ | 2,16% |
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF | 417.016€ | 1,67% |
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