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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,4M€
Patrimonio de la clase
28,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Epsilon Wealth Management SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131301030 | 15,18€ | 12,10% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131301030
Clase única
2026+1,41%
5 años+7,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Epsilon Wealth Management SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,97%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,7%
Servicios Financieros
11,5%
Industriales
8,2%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
64,7%
Estados Unidos
41,2%
Zona Euro
12,8%
Mercado Emergente
3,8%
Japón
3,3%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,6%
Bonos
32,3%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
22,9%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.947.176€ | 15,67% |
SPDR® S&P 500® ETF | 3.236.907€ | 12,85% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.690.444€ | 10,68% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.468.245€ | 5,83% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.230.484€ | 4,89% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 836.064€ | 3,32% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 639.741€ | 2,54% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 566.865€ | 2,25% |
iShares Russell 2000 ETF | 481.813€ | 1,91% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 377.486€ | 1,50% |
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