EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, S.A.
12,41€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,9M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Epsilon Wealth Management SICAV
Epsilon Wealth Management SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131301030 | 12,41€ | 3,87% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131301030
Clase única
2024+3,59%
5 años+5,07%
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Epsilon Wealth Management SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,35%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,7%
Servicios Financieros
8,6%
Salud
7,7%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
6,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
3,7%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
57,4%
Estados Unidos
32,4%
Zona Euro
12,5%
Mercado Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,2%
Bonos
32,3%
Cash
4,5%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Largecap
20,4%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.779.475€ | 12,43% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.539.576€ | 11,36% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.556.467€ | 6,96% |
Spain (Kingdom of) 2.94%ES0L02401120 | 1.499.978€ | 6,71% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 758.624€ | 3,39% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 714.274€ | 3,20% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 657.127€ | 2,94% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 634.281€ | 2,84% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 535.007€ | 2,39% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 511.548€ | 2,29% |
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