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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Galileo Capital SICAV
Galileo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131461032 | 1,78€ | 2,04% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131461032
Clase única
2025-2,04%
5 años+11,70%
Riesgo7 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Galileo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
20,20%
Máxima caída
-19,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
20,56%
Máxima caída
-35,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,4%
Tecnología
26,7%
Consumo Cíclico
12,5%
Energía
10,6%
Servicios Financieros
9,8%
Salud
3,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Canadá
26,0%
Europa (ex-Zona Euro)
20,3%
Estados Unidos
17,2%
Australasia
12,1%
Zona Euro
12,0%
Reino Unido
5,2%
Mercado Emergente
4,5%
Europa Emergente
4,5%
Oriente Medio
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
40,8%
Smallcap
36,0%
Giantcap
16,4%
Mediumcap
5,7%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Teqnion ABSE0012308088 | 566.675€ | 9,54% |
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200 | 459.499€ | 7,74% |
Mader Group Ltd Ordinary SharesAU0000056269 | 391.194€ | 6,59% |
Constellation Software Inc | 336.242€ | 5,66% |
TerraVest Industries Inc | 325.089€ | 5,47% |
Microsoft Corp | 272.003€ | 4,58% |
Amazon.com Inc | 270.569€ | 4,56% |
International Petroleum Corp | 262.605€ | 4,42% |
Gentoo Media Inc | 255.596€ | 4,30% |
Lumine Group Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 249.440€ | 4,20% |
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