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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Galileo Capital SICAV
Galileo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131461032 | 1,99€ | 11,54% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131461032
Clase única
2025+9,48%
5 años+13,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Galileo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,25%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,54%
Volatilidad
20,50%
Máxima caída
-18,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,17%
Volatilidad
20,62%
Máxima caída
-35,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,0%
Tecnología
20,0%
Energía
13,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios Financieros
9,7%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Estados Unidos
25,5%
Canadá
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
17,5%
Mercado Emergente
10,5%
Europa Emergente
10,5%
Zona Euro
9,8%
Australasia
9,1%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
47,9%
Smallcap
32,6%
Giantcap
15,7%
Mediumcap
3,8%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 368.793€ | 5,77% |
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200 | 368.048€ | 5,76% |
TerraVest Industries Inc | 352.846€ | 5,52% |
Spyrosoft SA Ordinary SharesPLSPRSF00011 | 340.234€ | 5,33% |
Teqnion ABSE0012308088 | 322.580€ | 5,05% |
Limbach Holdings Inc | 286.289€ | 4,48% |
Amazon.com Inc | 281.839€ | 4,41% |
Gentoo Media Inc | 255.796€ | 4,00% |
Sygnity SAPLCMPLD00016 | 238.954€ | 3,74% |
MedCap ABSE0009160872 | 221.703€ | 3,47% |
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