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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Esgueva Security Capital Sicav S. A. FI
Esgueva Security Capital Sicav S. A. FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131484034 | 7,22€ | 2,70% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131484034
Clase única
2025-0,87%
5 años+4,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esgueva Security Capital Sicav S. A. FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
3,4%
Industriales
2,7%
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
22,7%
Estados Unidos
13,3%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,2%
Acciones
24,6%
Acciones preferentes
3,4%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,0%
Cash
-7,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,4%
Largecap
8,0%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 368.518€ | 5,92% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 325.332€ | 5,23% |
Repsol International Finance B.V. 2.5%XS2320533131 | 284.322€ | 4,57% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 256.774€ | 4,13% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 256.869€ | 4,13% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 243.885€ | 3,92% |
Future on Euro BOBL Future | 232.880€ | 3,74% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 210.955€ | 3,39% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 208.360€ | 3,35% |
Belfius Bank SA/NV 5.25%BE6340794013 | 205.070€ | 3,30% |
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