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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Esgueva Security Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131484034 | 7,58€ | 6,13% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131484034
Clase única
2025+4,06%
5 años+2,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esgueva Security Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Servicios Financieros
3,9%
Industriales
2,5%
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
23,5%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
5,1%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,1%
Acciones
26,0%
Acciones preferentes
3,3%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,0%
Cash
-12,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
9,2%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 3.63%ES0840609038 | 376.485€ | 5,61% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 360.091€ | 5,36% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 333.154€ | 4,96% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 303.565€ | 4,52% |
Repsol International Finance B.V. 2.5%XS2320533131 | 294.424€ | 4,38% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 259.140€ | 3,86% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 258.473€ | 3,85% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 222.303€ | 3,31% |
Societe Generale S.A. 5.63%FR001400IDY6 | 220.395€ | 3,28% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 216.363€ | 3,22% |
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