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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Esgueva Security Capital Sicav S. A. FI
Esgueva Security Capital Sicav S. A. FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131484034 | 7,40€ | 5,24% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131484034
Clase única
2025+1,54%
5 años+3,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esgueva Security Capital Sicav S. A. FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,03%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,9%
Servicios Financieros
4,1%
Consumo Cíclico
3,1%
Industriales
2,7%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
24,7%
Estados Unidos
15,3%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,0%
Acciones
26,5%
Acciones preferentes
3,5%
Convertible
3,4%
Otros activos
0,7%
Cash
-10,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,1%
Largecap
8,0%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 376.787€ | 6,03% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 332.523€ | 5,32% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 295.706€ | 4,73% |
Repsol International Finance B.V. 2.5%XS2320533131 | 291.906€ | 4,67% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 263.965€ | 4,22% |
SPDR® S&P 500® ETF | 260.266€ | 4,16% |
Future on Euro BOBL Future | 235.720€ | 3,77% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 218.956€ | 3,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%XS2636592102 | 213.591€ | 3,42% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 212.610€ | 3,40% |
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