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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Esnali SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131491039 | 9,83€ | 6,81% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131491039
Clase única
2025+4,75%
5 años+4,66%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esnali SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,05%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,81%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,6%
Tecnología
7,2%
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,9%
Industriales
1,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
28,5%
Estados Unidos
17,4%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,7%
Acciones
31,6%
Convertible
2,2%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,1%
Largecap
7,7%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 492.113€ | 6,83% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 380.324€ | 5,28% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 365.625€ | 5,07% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 331.213€ | 4,60% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USDLU0188167505 | 324.586€ | 4,50% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 321.743€ | 4,46% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 314.307€ | 4,36% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 311.940€ | 4,33% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 278.943€ | 3,87% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q EURLU1446472380 | 275.562€ | 3,82% |
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