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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Esnali SICAV
Esnali SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131491039 | 9,31€ | 3,08% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131491039
Clase única
2025-0,82%
5 años+4,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esnali SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,3%
Tecnología
4,3%
Consumo Cíclico
2,8%
Industriales
2,8%
Energía
2,3%
Salud
2,0%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,7%
Estados Unidos
12,6%
Zona Euro
8,9%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
30,9%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,1%
Largecap
7,3%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 426.791€ | 6,25% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 366.826€ | 5,37% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 356.356€ | 5,21% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 342.672€ | 5,01% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 308.522€ | 4,51% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 305.692€ | 4,47% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USDLU0188167505 | 301.792€ | 4,42% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 295.387€ | 4,32% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 277.672€ | 4,06% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 273.435€ | 4,00% |
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