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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Esnali SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131491039 | 9,84€ | 6,26% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131491039
Clase única
2025+4,83%
5 años+3,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esnali SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,06%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,9%
Tecnología
6,8%
Industriales
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Servicios de Comunicación
2,0%
Salud
2,0%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
28,0%
Estados Unidos
16,1%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,8%
Acciones
31,2%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,6%
Largecap
8,0%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 463.204€ | 6,37% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 389.955€ | 5,37% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 381.723€ | 5,25% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 324.108€ | 4,46% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 320.985€ | 4,42% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 317.572€ | 4,37% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 305.347€ | 4,20% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USDLU0188167505 | 296.286€ | 4,08% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 283.342€ | 3,90% |
Santander Indice España Cartera FIES0119203026 | 277.307€ | 3,82% |
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