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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
26/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133041030 | 0,79€ | -1,58% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133041030
Clase única
2025+2,59%
5 años+1,46%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espectrum I Estrategies Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,22%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-12,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,8%
Salud
19,3%
Industriales
15,7%
Servicios Financieros
12,7%
Servicios Públicos
8,0%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
2,8%
Tecnología
1,0%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
64,9%
Estados Unidos
9,9%
Reino Unido
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,9%
Cash
8,8%
Bonos
1,3%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,8%
Largecap
32,0%
Smallcap
10,6%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AGDE000BAY0017 | 401.967€ | 9,73% |
Adecco Group AGCH0012138605 | 233.562€ | 5,65% |
Edenred SEFR0010908533 | 230.025€ | 5,57% |
Pfizer Inc | 222.914€ | 5,40% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 213.866€ | 5,18% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607 | 213.696€ | 5,17% |
Elecnor SAES0129743318 | 203.520€ | 4,93% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 192.935€ | 4,67% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 187.850€ | 4,55% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 172.900€ | 4,18% |
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