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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
26/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133041030 | 0,86€ | 1,35% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133041030
Clase única
2026-0,33%
5 años+0,65%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espectrum I Estrategies Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,4%
Salud
14,8%
Tecnología
11,3%
Industriales
11,1%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Inmobiliario
5,2%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
62,0%
Estados Unidos
20,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Reino Unido
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Cash
9,6%
Bonos
0,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,7%
Largecap
21,1%
Microcap
8,7%
Smallcap
6,1%
Giantcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Puma SEDE0006969603 | 377.985€ | 8,71% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 227.669€ | 5,25% |
FDJ United Ordinary SharesFR0013451333 | 224.390€ | 5,17% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 221.770€ | 5,11% |
CarrefourFR0000120172 | 220.565€ | 5,08% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 217.855€ | 5,02% |
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I2FR0013016607 | 217.729€ | 5,02% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 205.994€ | 4,75% |
Pfizer Inc | 203.783€ | 4,69% |
Signify NVNL0011821392 | 197.024€ | 4,54% |
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