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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
26/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133041030 | 0,87€ | 6,80% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133041030
Clase única
2025+13,64%
5 años+3,26%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espectrum I Estrategies Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,60%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,2%
Salud
22,9%
Servicios Financieros
12,3%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
4,7%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Tecnología
3,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
87,1%
Zona Euro
73,0%
Estados Unidos
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,1%
Cash
11,6%
Bonos
1,2%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,0%
Largecap
29,0%
Microcap
3,8%
Smallcap
3,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AGDE000BAY0017 | 484.095€ | 11,24% |
Edenred SEFR0010908533 | 332.840€ | 7,73% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 317.970€ | 7,38% |
Puma SEDE0006969603 | 302.049€ | 7,01% |
Pfizer Inc | 229.523€ | 5,33% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 215.968€ | 5,02% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607 | 215.821€ | 5,01% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 203.250€ | 4,72% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 201.500€ | 4,68% |
CarrefourFR0000120172 | 201.120€ | 4,67% |
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