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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
26/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133041030 | 0,88€ | 6,60% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133041030
Clase única
2025+14,61%
5 años+3,94%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espectrum I Estrategies Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,89%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,0%
Salud
23,2%
Servicios Financieros
12,3%
Industriales
8,6%
Inmobiliario
4,7%
Consumo Defensivo
4,5%
Tecnología
4,4%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
75,5%
Estados Unidos
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,9%
Cash
9,0%
Bonos
1,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,1%
Largecap
29,5%
Microcap
4,4%
Smallcap
2,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AGDE000BAY0017 | 496.662€ | 11,39% |
Puma SEDE0006969603 | 364.256€ | 8,36% |
Edenred SEFR0010908533 | 327.275€ | 7,51% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 327.510€ | 7,51% |
Pfizer Inc | 238.105€ | 5,46% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 217.500€ | 4,99% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607 | 216.182€ | 4,96% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 216.348€ | 4,96% |
PayPal Holdings Inc | 206.995€ | 4,75% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 206.652€ | 4,74% |
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