ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV
0,80€
Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133041030 | 0,80€ | -2,00% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133041030
Clase única
2024+1,48%
5 años+0,02%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espectrum I Estrategies Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,27%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,00%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
7,2%
Servicios de Comunicación
6,8%
Servicios Financieros
5,4%
Materiales Básicos
3,4%
Industriales
3,0%
Tecnología
2,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Zona Euro
34,9%
Reino Unido
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,4%
Cash
34,8%
Bonos
21,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,1%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
2,1%
Giantcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0000012K20 | 728.528€ | 18,56% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 237.360€ | 6,05% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607 | 206.082€ | 5,25% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 206.151€ | 5,25% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 191.470€ | 4,88% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 148.140€ | 3,77% |
Worldline SAFR0011981968 | 109.438€ | 2,79% |
CarrefourFR0000120172 | 108.710€ | 2,77% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 89.720€ | 2,29% |
Valeo SAFR0013176526 | 85.680€ | 2,18% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.