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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
26/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Espectrum I Estrategies Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133041030 | 0,86€ | 3,90% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133041030
Clase única
2026—
5 años+1,13%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espectrum I Estrategies Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,71%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,7%
Salud
21,9%
Servicios Financieros
13,3%
Industriales
9,4%
Tecnología
5,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Inmobiliario
4,5%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,8%
Zona Euro
74,6%
Estados Unidos
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,8%
Cash
11,6%
Bonos
0,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,0%
Largecap
25,2%
Microcap
4,9%
Smallcap
1,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AGDE000BAY0017 | 477.015€ | 11,00% |
Edenred SEFR0010908533 | 367.718€ | 8,48% |
Puma SEDE0006969603 | 312.219€ | 7,20% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 310.140€ | 7,15% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 217.134€ | 5,01% |
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I2FR0013016607 | 216.968€ | 5,00% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 213.060€ | 4,91% |
CarrefourFR0000120172 | 208.800€ | 4,81% |
PayPal Holdings Inc | 207.340€ | 4,78% |
Pfizer Inc | 205.672€ | 4,74% |
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