¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
13/06/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Espierre Inversiones SICAV
Espierre Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133042004 | 16,45€ | 3,67% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133042004
Clase única
2025-6,28%
5 años+7,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espierre Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,67%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Servicios Financieros
12,3%
Salud
11,5%
Consumo Cíclico
10,9%
Industriales
10,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
3,0%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
51,0%
Zona Euro
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
4,3%
Asia Desarrollada
3,8%
Japón
2,7%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Bonos
5,0%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-6,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
31,3%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
4,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.031.909€ | 7,53% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 943.728€ | 6,89% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 674.676€ | 4,92% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 651.383€ | 4,75% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 646.950€ | 4,72% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 627.692€ | 4,58% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 586.491€ | 4,28% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 580.150€ | 4,23% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 562.875€ | 4,11% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 512.203€ | 3,74% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor