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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,2M€
Patrimonio de la clase
16,2M€
Fecha de inicio
13/06/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Espierre Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133042004 | 19,31€ | 11,86% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133042004
Clase única
2025+10,05%
5 años+9,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espierre Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,73%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,86%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,1%
Servicios Financieros
11,9%
Consumo Cíclico
11,6%
Industriales
10,3%
Salud
10,2%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
2,8%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,7%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
92,2%
Estados Unidos
53,9%
Zona Euro
22,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
4,8%
Reino Unido
4,2%
Asia Emergente
4,0%
Asia Desarrollada
3,5%
Japón
2,7%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
1,1%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
29,0%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
6,4%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.334.301€ | 9,30% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 815.507€ | 5,68% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 729.278€ | 5,08% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 681.279€ | 4,75% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 678.956€ | 4,73% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 660.150€ | 4,60% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 629.522€ | 4,39% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 626.812€ | 4,37% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 580.561€ | 4,04% |
JPM Global Select Equity I (acc) - EURLU2552654589 | 572.230€ | 3,99% |
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