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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,2M€
Patrimonio de la clase
18,2M€
Fecha de inicio
13/06/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Espierre Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133042004 | 19,24€ | 10,58% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133042004
Clase única
2025+9,64%
5 años+7,51%
Riesgo7 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Espierre Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,34%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,58%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,6%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
13,1%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
56,6%
Zona Euro
28,4%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,0%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,6%
Bonos
2,1%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-6,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,6%
Largecap
32,1%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.515.634€ | 10,83% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 982.287€ | 7,02% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 851.633€ | 6,09% |
Option on S&P 500 | 765.636€ | 5,47% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 687.592€ | 4,91% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 681.605€ | 4,87% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 654.002€ | 4,67% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq In (EUR)LU1319833957 | 547.608€ | 3,91% |
JPM Global Select Equity I (acc) - EURLU2552654589 | 537.876€ | 3,84% |
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 513.062€ | 3,67% |
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