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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,1M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
28/05/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Euroler Inversores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133442030 | 1,66€ | 8,68% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133442030
Clase única
2025+7,16%
5 años+5,97%
Riesgo7 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euroler Inversores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,66%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Cíclico
6,4%
Industriales
4,8%
Tecnología
4,5%
Salud
3,1%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,2%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
33,3%
Zona Euro
14,2%
Estados Unidos
12,8%
Reino Unido
3,4%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,3%
Acciones
35,5%
Cash
4,6%
Convertible
3,9%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,3%
Giantcap
12,9%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 830.559€ | 4,13% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 693.022€ | 3,44% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 643.521€ | 3,20% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EURLU1731832918 | 618.661€ | 3,07% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 607.269€ | 3,02% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 578.704€ | 2,87% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 504.462€ | 2,51% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 505.582€ | 2,51% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 491.795€ | 2,44% |
SPDR® Gold Shares | 483.416€ | 2,40% |
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