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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,4M€
Patrimonio de la clase
22,4M€
Fecha de inicio
28/05/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Euroler Inversores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133442030 | 1,67€ | 8,19% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133442030
Clase única
2025+7,48%
5 años+5,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euroler Inversores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,75%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,19%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,8%
Consumo Cíclico
6,4%
Industriales
5,4%
Tecnología
2,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
2,1%
Salud
2,0%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
31,9%
Zona Euro
16,8%
Estados Unidos
7,4%
Reino Unido
4,2%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,2%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,7%
Acciones
34,0%
Otros activos
2,4%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,4%
Largecap
13,0%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 811.899€ | 3,98% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 753.724€ | 3,69% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 713.502€ | 3,50% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 700.850€ | 3,43% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 645.260€ | 3,16% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EURLU1731832918 | 618.221€ | 3,03% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 605.117€ | 2,97% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 549.434€ | 2,69% |
SPDR® Gold Shares | 534.531€ | 2,62% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 522.577€ | 2,56% |
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