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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,1M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
28/05/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Euroler Inversores SICAV
Euroler Inversores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133442030 | 1,55€ | 4,59% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133442030
Clase única
2025-0,13%
5 años+5,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euroler Inversores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,64%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Cíclico
6,1%
Tecnología
4,8%
Industriales
4,2%
Salud
3,2%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
33,0%
Zona Euro
14,9%
Estados Unidos
11,7%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,4%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,9%
Acciones
35,0%
Convertible
4,1%
Cash
3,5%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,5%
Giantcap
12,8%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 778.681€ | 4,09% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 691.853€ | 3,63% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 639.464€ | 3,36% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EURLU1731832918 | 611.181€ | 3,21% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 559.534€ | 2,94% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 547.098€ | 2,87% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 490.310€ | 2,57% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 481.118€ | 2,53% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 478.765€ | 2,51% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 463.823€ | 2,43% |
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