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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eugemor SICAV
Eugemor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133472037 | 2,70€ | 3,88% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133472037
Clase única
2025-1,40%
5 años+7,01%
Riesgo7 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eugemor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,35%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-9,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,5%
Servicios Financieros
8,2%
Inmobiliario
6,3%
Tecnología
6,2%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
5,9%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
55,5%
Zona Euro
23,5%
Estados Unidos
16,6%
Reino Unido
6,6%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
0,8%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,5%
Bonos
36,1%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,3%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,8%
Largecap
19,6%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
8,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco QI European Cnsrv Eqs I €LU0312333569 | 353.858€ | 6,05% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 349.341€ | 5,98% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 335.635€ | 5,74% |
Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012 | 323.913€ | 5,54% |
Future on Euro Stoxx 50 | 247.575€ | 4,24% |
Spain (Kingdom of)ES0L02410048 | 244.915€ | 4,19% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 222.579€ | 3,81% |
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68 | 208.092€ | 3,56% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 208.241€ | 3,56% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 198.387€ | 3,39% |
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