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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eugemor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133472037 | 2,95€ | 8,08% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133472037
Clase única
2025+7,67%
5 años+6,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eugemor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,26%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-9,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,1%
Tecnología
10,4%
Industriales
9,5%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
4,6%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
60,6%
Estados Unidos
26,7%
Zona Euro
21,9%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
5,6%
Reino Unido
5,0%
Canadá
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Japón
0,9%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,6%
Bonos
30,6%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,1%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
20,5%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A Acc HIE00BD008T51 | 611.853€ | 9,62% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 379.445€ | 5,97% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 376.109€ | 5,91% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 346.338€ | 5,45% |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR AccIE0008248795 | 323.314€ | 5,08% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 294.230€ | 4,63% |
Future on Euro Stoxx 50 | 264.425€ | 4,16% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 257.501€ | 4,05% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 241.395€ | 3,80% |
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EURLU0346388704 | 210.273€ | 3,31% |
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