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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eugemor SICAV
Eugemor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133472037 | 2,81€ | 5,18% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133472037
Clase única
2025+2,40%
5 años+6,07%
Riesgo7 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eugemor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,63%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-9,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,3%
Servicios Financieros
9,4%
Industriales
9,2%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
5,0%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,9%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
19,6%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
6,0%
Reino Unido
4,8%
Canadá
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Japón
0,7%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,1%
Bonos
35,7%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Largecap
19,8%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I AccIE00BZ01QT89 | 500.999€ | 8,39% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 367.104€ | 6,15% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 355.686€ | 5,96% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 340.071€ | 5,70% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 288.242€ | 4,83% |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR AccIE0008248795 | 285.501€ | 4,78% |
Future on Euro Stoxx 50 | 249.675€ | 4,18% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 236.898€ | 3,97% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 236.372€ | 3,96% |
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68 | 218.287€ | 3,66% |
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