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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
79,9M€
Patrimonio de la clase
79,9M€
Fecha de inicio
30/06/2002
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Euro 21 de Inversiones SICAV
Euro 21 de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133492035 | 8,00€ | 1,60% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133492035
Clase única
2025-1,35%
5 años+6,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euro 21 de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,15%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-2,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
5,9%
Industriales
5,4%
Consumo Cíclico
4,5%
Salud
3,8%
Servicios Financieros
3,3%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
2,2%
Energía
2,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Tecnología
0,8%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
31,6%
Zona Euro
16,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Reino Unido
4,4%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
38,6%
Cash
31,4%
Bonos
18,8%
Otros activos
11,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,9%
Largecap
8,1%
Giantcap
4,4%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 7.179.678€ | 10,15% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 6.239.843€ | 8,82% |
United States Treasury Bills | 4.641.899€ | 6,56% |
Future on Dax | 4.573.625€ | 6,46% |
United States Treasury Bills 5.01% | 3.213.267€ | 4,54% |
United States Treasury Bills 5.06% | 3.199.356€ | 4,52% |
United States Treasury Bills 5.02% | 3.188.539€ | 4,51% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 2.866.364€ | 4,05% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.7%GB00BP24ST95 | 2.794.500€ | 3,95% |
United States Treasury Bills 4.82% | 2.766.106€ | 3,91% |
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