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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
84,3M€
Patrimonio de la clase
84,3M€
Fecha de inicio
30/06/2002
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Euro 21 de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133492035 | 8,62€ | 3,91% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133492035
Clase única
2025+6,27%
5 años+5,64%
Riesgo7 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euro 21 de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,21%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
10,2%
Materiales Básicos
9,5%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Inmobiliario
5,4%
Tecnología
4,9%
Servicios Públicos
4,6%
Servicios Financieros
3,6%
Energía
3,2%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
58,4%
Zona Euro
32,4%
Estados Unidos
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
4,8%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,5%
Cash
16,5%
Otros activos
12,3%
Bonos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
26,7%
Largecap
15,3%
Smallcap
9,8%
Giantcap
5,9%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 6.989.912€ | 10,82% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 6.690.636€ | 10,35% |
Future on Dax | 5.886.125€ | 9,11% |
United States Treasury Bills 4.08% | 4.162.455€ | 6,44% |
United States Treasury Bills 3.95% | 4.164.990€ | 6,44% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 3.229.204€ | 5,00% |
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I CapLU0090884072 | 2.981.095€ | 4,61% |
Future on Euro Stoxx 50 | 2.651.125€ | 4,10% |
Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity ILU1330191971 | 2.107.854€ | 3,26% |
United States Treasury Bills 3.88% | 1.843.537€ | 2,85% |
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