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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,8M€
Patrimonio de la clase
80,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Euro 21 de Inversiones SICAV
Euro 21 de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133492035 | 8,22€ | 4,52% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133492035
Clase única
2024+1,31%
5 años+3,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euro 21 de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
9,6%
Industriales
8,9%
Tecnología
8,1%
Energía
5,4%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Financieros
4,5%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,2%
Zona Euro
25,2%
Estados Unidos
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
4,7%
Canadá
2,0%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,9%
Bonos
31,5%
Cash
16,3%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,5%
Mediumcap
15,1%
Giantcap
9,9%
Smallcap
9,0%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 6.432.002€ | 9,27% |
United States Treasury Bills 4.87% | 6.265.267€ | 9,03% |
United States Treasury Bills 4.64% | 6.137.209€ | 8,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.76%DE000BU0E006 | 5.859.902€ | 8,45% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 5.665.654€ | 8,17% |
United States Treasury Bills | 5.455.629€ | 7,86% |
United States Treasury Bills 4.52% | 5.243.027€ | 7,56% |
Future on Dax | 4.058.750€ | 5,85% |
United States Treasury Bills 4.93% | 3.153.304€ | 4,55% |
Cobas Selección B FIES0124037021 | 2.230.455€ | 3,22% |
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