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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,5M€
Patrimonio de la clase
80,5M€
Fecha de inicio
30/06/2002
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Euro 21 de Inversiones SICAV
Euro 21 de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133492035 | 8,21€ | 3,66% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133492035
Clase única
2025+1,15%
5 años+6,91%
Riesgo7 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euro 21 de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,16%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
10,0%
Consumo Defensivo
8,3%
Industriales
5,7%
Consumo Cíclico
5,5%
Energía
5,3%
Salud
4,5%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios Financieros
2,3%
Tecnología
1,0%
Servicios de Comunicación
0,9%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
47,9%
Zona Euro
18,3%
Estados Unidos
16,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
5,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,1%
Cash
32,0%
Otros activos
11,7%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
24,3%
Largecap
7,7%
Smallcap
7,5%
Giantcap
5,7%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 7.026.465€ | 10,53% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 5.930.868€ | 8,89% |
United States Treasury Bills | 5.759.849€ | 8,64% |
United States Treasury Bills 3.84% | 5.275.462€ | 7,91% |
Future on Dax | 5.132.750€ | 7,70% |
United States Treasury Bills 4.63% | 4.258.859€ | 6,38% |
United States Treasury Bills 4.37% | 3.332.159€ | 5,00% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 2.988.481€ | 4,48% |
Future on Euro Stoxx 50 | 2.489.750€ | 3,73% |
United States Treasury Bills 4.04% | 2.390.466€ | 3,58% |
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