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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurobirdie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133497034 | 16,13€ | 5,51% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133497034
Clase única
2025+2,91%
5 años+4,71%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobirdie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,85%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,4%
Exposición regional
Zona Euro
0,4%
País Desarrollado
0,4%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
93,4%
Convertible
3,9%
Cash
2,3%
Acciones
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%XS2589361240 | 328.053€ | 4,12% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 310.640€ | 3,90% |
BPCE SA 3.88%FR001400N4L7 | 306.360€ | 3,85% |
Kutxabank SA 0.5%ES0243307016 | 272.738€ | 3,43% |
National Australia Bank Ltd. 3.93% | 222.665€ | 2,80% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 214.193€ | 2,69% |
UniCredit S.p.A. 5.38%IT0005580102 | 212.172€ | 2,67% |
Ibercaja Banco S.A. 4.38%ES0344251022 | 208.433€ | 2,62% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 207.885€ | 2,61% |
NatWest Group PLC 4.07%XS2528858033 | 206.762€ | 2,60% |
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