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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurobirdie SICAV
Eurobirdie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133497034 | 14,90€ | 4,43% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133497034
Clase única
2024+1,76%
5 años+4,00%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobirdie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,09%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Tecnología
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
1,8%
Zona Euro
1,8%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
95,5%
Cash
2,6%
Acciones
1,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,3%
Mediumcap
0,6%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 335.136€ | 4,59% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.63%XS2304664167 | 268.007€ | 3,67% |
Kutxabank SA 0.5%ES0243307016 | 257.769€ | 3,53% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%XS2385393405 | 253.787€ | 3,47% |
KBC Group NV 0.5%BE0002664457 | 236.814€ | 3,24% |
Glencore Funding LLC 4.63%XS1028955844 | 204.623€ | 2,80% |
UniCredit S.p.A. 4.88%XS1953271225 | 199.290€ | 2,73% |
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%XS1881005976 | 189.759€ | 2,60% |
Volvo Car AB 2%XS1724626699 | 189.974€ | 2,60% |
Aegon Ltd. 4%XS1061711575 | 188.263€ | 2,58% |
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