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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurobirdie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133497034 | 16,07€ | 4,96% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133497034
Clase única
2025+2,57%
5 años+4,75%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobirdie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,36%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
2,60%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,5%
Acciones preferentes
2,2%
Cash
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
-0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%XS2589361240 | 329.144€ | 4,19% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 312.981€ | 3,99% |
BPCE SA 3.88%FR001400N4L7 | 309.256€ | 3,94% |
Nordea Bank ABP 6.3% | 247.826€ | 3,16% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 215.213€ | 2,74% |
Commerzbank AG 5.13%DE000CZ43ZN8 | 214.670€ | 2,73% |
UniCredit S.p.A. 5.38%IT0005580102 | 212.995€ | 2,71% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 211.306€ | 2,69% |
Ford Motor Credit Company LLC 5.13%XS2724457457 | 210.435€ | 2,68% |
Bank of Ireland Group PLC 4.75%XS2817924660 | 208.737€ | 2,66% |
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