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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,2M€
Patrimonio de la clase
31,2M€
Fecha de inicio
23/07/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Evalexana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133564031 | 1,53€ | 6,74% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133564031
Clase única
2025+6,03%
5 años+4,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Evalexana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
3,2%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Cíclico
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,5%
Estados Unidos
19,0%
Zona Euro
5,5%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,2%
Acciones
30,4%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,0%
Largecap
10,1%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 1.294.480€ | 5,36% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.142.540€ | 4,73% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 956.583€ | 3,96% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 722.689€ | 2,99% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 695.720€ | 2,88% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 666.746€ | 2,76% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 632.244€ | 2,62% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 604.898€ | 2,51% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 584.006€ | 2,42% |
AIB Group PLC 5.75%XS2555925218 | 542.074€ | 2,24% |
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