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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
23/07/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Evalexana SICAV
Evalexana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133564031 | 1,43€ | 4,01% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133564031
Clase única
2025-0,74%
5 años+3,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Evalexana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Servicios Financieros
4,2%
Industriales
3,3%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
3,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,1%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,1%
Acciones
30,4%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,5%
Largecap
10,2%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.289.544€ | 6,48% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.112.460€ | 5,59% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.013.641€ | 5,09% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 818.162€ | 4,11% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 643.921€ | 3,23% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 624.701€ | 3,14% |
Future on Euro BOBL Future | 582.200€ | 2,92% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 537.942€ | 2,70% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 526.882€ | 2,65% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 519.643€ | 2,61% |
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