¿Tienes dudas sobre qué producto contratar? Si tu cartera supera los 600K €, descubre cómo un asesor financiero puede ayudarte a maximizarla.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
23/07/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Evalexana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133564031 | 1,53€ | 7,24% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133564031
Clase única
2025+6,14%
5 años+5,08%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Evalexana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,72%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
4,4%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
3,2%
Industriales
3,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
28,2%
Estados Unidos
19,0%
Zona Euro
5,5%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,1%
Acciones
32,9%
Otros activos
1,3%
Cash
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,4%
Largecap
8,4%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.136.379€ | 5,55% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 715.061€ | 3,49% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 665.188€ | 3,25% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 646.218€ | 3,15% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 636.632€ | 3,11% |
Future on Euro BOBL Future | 589.300€ | 2,88% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 536.874€ | 2,62% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 534.414€ | 2,61% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 527.763€ | 2,58% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 526.073€ | 2,57% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor