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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
13/12/2005
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bizcochero Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134611039 | 19,19€ | 7,58% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134611039
Clase única
2025+8,54%
5 años+3,29%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizcochero Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,76%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,6%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,8%
Servicios de Comunicación
2,2%
Servicios Financieros
2,2%
Salud
1,7%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
21,9%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,2%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,5%
África
0,4%
Australasia
0,2%
Reino Unido
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,5%
Acciones
25,0%
Otros activos
3,8%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-3,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,3%
Largecap
6,2%
Mediumcap
4,3%
Microcap
2,4%
Smallcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
A&G Flota Nomad Flexible Allc C CapLU2475579467 | 1.000.989€ | 5,31% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 754.852€ | 4,01% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 748.713€ | 3,97% |
Future on US 5 Year Note (CBT) | 732.169€ | 3,88% |
United States Treasury Notes 0.12% | 583.661€ | 3,10% |
A&G Renta Fija Corto Plazo FIES0156873004 | 531.221€ | 2,82% |
DIP - Paradigma Flexible Bd A EURLU0546216986 | 492.628€ | 2,61% |
A&G Flota Nomad Dynamic Allc C EUR AccLU2475579897 | 464.056€ | 2,46% |
VanEck Gold Miners ETF | 441.677€ | 2,34% |
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF €AccIE000AK4O3W6 | 436.080€ | 2,31% |
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