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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,8M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
13/12/2005
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bizcochero Inversiones SICAV
Bizcochero Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134611039 | 17,75€ | 3,81% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134611039
Clase única
2025+0,39%
5 años+2,88%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizcochero Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,20%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Industriales
5,1%
Materiales Básicos
4,2%
Salud
3,8%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios Financieros
3,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
1,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
18,1%
Zona Euro
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,6%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,5%
Acciones
38,0%
Otros activos
15,2%
Convertible
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-22,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,2%
Largecap
8,7%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 1.960.140€ | 11,27% |
A&G Flota Nomad Flexible Allc C CapLU2475579467 | 964.143€ | 5,54% |
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures | 786.780€ | 4,52% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 774.928€ | 4,46% |
Option on Euro Stoxx 50 | 740.000€ | 4,26% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 708.713€ | 4,08% |
United States Treasury Notes 0.12% | 595.103€ | 3,42% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77 | 479.752€ | 2,76% |
DIP - Paradigma Flexible Bd A EURLU0546216986 | 473.184€ | 2,72% |
iShares Diversified Commodity Swap (DE)DE000A0H0728 | 464.310€ | 2,67% |
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