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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
13/12/2005
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bizcochero Inversiones SICAV
Bizcochero Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134611039 | 18,19€ | 4,97% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134611039
Clase única
2025+2,90%
5 años+3,11%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizcochero Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,04%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Materiales Básicos
3,7%
Salud
2,8%
Industriales
2,7%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Servicios Financieros
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
22,1%
Estados Unidos
11,6%
Zona Euro
4,8%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Japón
1,8%
Canadá
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,9%
Acciones
25,8%
Otros activos
8,0%
Convertible
4,5%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-14,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
5,6%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
A&G Flota Nomad Flexible Allc C CapLU2475579467 | 982.710€ | 5,48% |
Futuros Comprados|fut.10 Yr German Bund 03/25 | 955.780€ | 5,33% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 853.767€ | 4,76% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 723.390€ | 4,03% |
United States Treasury Notes 0.12% | 625.970€ | 3,49% |
A&G Renta Fija Corto Plazo FIES0156873004 | 523.793€ | 2,92% |
Future on US 5 Year Note (CBT) | 515.390€ | 2,87% |
DIP - Paradigma Flexible Bd A EURLU0546216986 | 485.948€ | 2,71% |
A&G Flota Nomad Dynamic Allc C EUR AccLU2475579897 | 450.248€ | 2,51% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77 | 449.050€ | 2,50% |
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