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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fafian Capital SICAV
Fafian Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134951039 | 24,80€ | 8,44% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134951039
Clase única
2025+0,63%
5 años+11,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fafian Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
6,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios Financieros
5,6%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
5,0%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
54,7%
Estados Unidos
30,7%
Zona Euro
17,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Mercado Emergente
2,7%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,3%
Cash
26,8%
Bonos
14,3%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,8%
Largecap
18,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.24% | 473.136€ | 14,34% |
SPDR® S&P 500® ETF | 302.135€ | 9,16% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 224.418€ | 6,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 133.025€ | 4,03% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 130.424€ | 3,95% |
Repsol SAES0173516115 | 98.149€ | 2,97% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 73.665€ | 2,23% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 62.915€ | 1,91% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 50.782€ | 1,54% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 50.954€ | 1,54% |
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