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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fafian Capital SICAV
Fafian Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134951039 | 23,74€ | 8,05% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134951039
Clase única
2025-3,67%
5 años+13,85%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fafian Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,43%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,85%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Salud
7,7%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Cíclico
3,6%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
41,2%
Estados Unidos
27,5%
Zona Euro
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Mercado Emergente
2,2%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
45,3%
Acciones
43,4%
Bonos
10,2%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,7%
Giantcap
14,0%
Smallcap
5,5%
Mediumcap
4,8%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 5.2% | 328.053€ | 10,22% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 196.124€ | 6,11% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 124.060€ | 3,87% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 82.546€ | 2,57% |
Aryzta AGCH0043238366 | 57.397€ | 1,79% |
CVS Health Corp | 49.791€ | 1,55% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 49.023€ | 1,53% |
Invesco Ltd | 47.111€ | 1,47% |
Pfizer Inc | 46.942€ | 1,46% |
The Kraft Heinz Co | 45.122€ | 1,41% |
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