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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fafian Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134951039 | 26,48€ | 11,57% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134951039
Clase única
2025+7,43%
5 años+13,24%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fafian Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,79%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,24%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Consumo Defensivo
7,2%
Energía
6,8%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
6,2%
Servicios Financieros
5,9%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
5,3%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
57,7%
Estados Unidos
31,6%
Zona Euro
20,3%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,0%
Cash
38,1%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,0%
Giantcap
23,7%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | 340.147€ | 10,34% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 301.034€ | 9,15% |
SPDR® S&P 500® ETF | 242.335€ | 7,36% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 172.478€ | 5,24% |
Repsol SAES0173516115 | 166.579€ | 5,06% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 132.810€ | 4,04% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 112.092€ | 3,41% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 66.690€ | 2,03% |
The Kraft Heinz Co | 65.761€ | 2,00% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 63.985€ | 1,94% |
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