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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fafian Capital SICAV
Fafian Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0134951039 | 23,55€ | 11,81% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0134951039
Clase única
2024+1,60%
5 años+7,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fafian Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,72%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-33,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
10,6%
Consumo Defensivo
8,5%
Energía
7,8%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,8%
Tecnología
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
79,1%
Zona Euro
51,7%
Estados Unidos
12,3%
Reino Unido
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,7%
Bonos
13,6%
Cash
6,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,2%
Mediumcap
16,1%
Giantcap
15,2%
Smallcap
5,6%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 251.640€ | 7,62% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 231.040€ | 7,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 224.159€ | 6,79% |
Italy (Republic Of) 3.19%IT0005512030 | 195.914€ | 5,94% |
Repsol SAES0173516115 | 151.455€ | 4,59% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 150.379€ | 4,56% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 141.065€ | 4,27% |
Engie SAFR0010208488 | 104.373€ | 3,16% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 103.586€ | 3,14% |
Italy (Republic Of) 2.96%IT0005531295 | 98.683€ | 2,99% |
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