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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
30/03/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fadair SIL
Fadair SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0135947002 | 18,10€ | 11,92% | 100.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0135947002
Clase única
2025+20,01%
5 años+10,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fadair SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,35%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,92%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Gestora
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