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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,5M€
Patrimonio de la clase
17,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fegon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136226034 | 24,47€ | 12,48% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136226034
Clase única
2025+9,34%
5 años+9,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fegon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,09%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,81%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Servicios Financieros
13,2%
Industriales
7,6%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Cíclico
5,7%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
71,5%
Estados Unidos
47,6%
Zona Euro
13,8%
Reino Unido
5,1%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,4%
Cash
19,6%
Otros activos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
23,9%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I CpLU0094219127 | 2.965.912€ | 19,54% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.297.584€ | 8,55% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.089.397€ | 7,18% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 599.592€ | 3,95% |
Microsoft Corp | 503.364€ | 3,32% |
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 393.390€ | 2,59% |
NVIDIA Corp | 379.450€ | 2,50% |
Amazon.com Inc | 319.241€ | 2,10% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 315.762€ | 2,08% |
iShares Russell 2000 ETF | 272.600€ | 1,80% |
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