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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fegon Inversiones SICAV
Fegon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136226034 | 22,73€ | 9,14% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136226034
Clase única
2025+1,54%
5 años+9,85%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fegon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,07%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,85%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,1%
Servicios Financieros
11,5%
Salud
8,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,3%
Estados Unidos
50,0%
Zona Euro
14,6%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,7%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,5%
Cash
16,1%
Otros activos
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,1%
Largecap
22,2%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
3,6%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I CpLU0094219127 | 2.445.873€ | 16,00% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.404.350€ | 9,19% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.269.207€ | 8,30% |
iShares Russell 2000 ETF | 769.846€ | 5,04% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 525.148€ | 3,44% |
Microsoft Corp | 512.302€ | 3,35% |
NVIDIA Corp | 455.693€ | 2,98% |
Amazon.com Inc | 383.353€ | 2,51% |
Apple Inc | 348.125€ | 2,28% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 327.812€ | 2,14% |
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