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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fegon Inversiones SICAV
Fegon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136226034 | 21,20€ | 5,96% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136226034
Clase única
2025-5,28%
5 años+10,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fegon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,22%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
10,4%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
8,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
5,9%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
83,4%
Estados Unidos
54,6%
Zona Euro
17,1%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
3,0%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,4%
Otros activos
6,5%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
28,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
3,2%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.261.020€ | 17,71% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.474.617€ | 11,55% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.183.671€ | 9,27% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109 | 1.152.350€ | 9,03% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 834.116€ | 6,53% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 524.572€ | 4,11% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I CpLU0094219127 | 490.445€ | 3,84% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B AccIE00BF1T6S03 | 420.297€ | 3,29% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 352.830€ | 2,76% |
CT (Lux) American Smaller Com IE EURLU2005601161 | 313.448€ | 2,46% |
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