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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M€
Patrimonio de la clase
12,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fegon Inversiones SICAV
Fegon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136226034 | 20,84€ | 6,13% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136226034
Clase única
2024+7,54%
5 años+8,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fegon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,13%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,3%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios de Comunicación
6,1%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
85,0%
Estados Unidos
54,1%
Zona Euro
17,4%
Mercado Emergente
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,2%
Asia Desarrollada
2,9%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,8%
África
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,6%
Otros activos
6,4%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,9%
Largecap
29,1%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1.685.049€ | 16,70% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.171.988€ | 11,61% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 987.857€ | 9,79% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109 | 939.279€ | 9,31% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 622.303€ | 6,17% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 348.280€ | 3,45% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B AccIE00BF1T6S03 | 319.520€ | 3,17% |
FTGF CB Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 305.280€ | 3,03% |
CT (Lux) American Smaller Com IE EURLU2005601161 | 289.490€ | 2,87% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 273.201€ | 2,71% |
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