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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
19/02/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fender Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136289008 | 13,39€ | 7,30% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136289008
Clase única
2025+6,00%
5 años+5,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fender Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,60%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,35%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Servicios Financieros
4,4%
Salud
3,4%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
3,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
28,7%
Estados Unidos
19,3%
Zona Euro
5,6%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,0%
Acciones
31,1%
Cash
2,6%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,6%
Largecap
8,6%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 852.459€ | 4,37% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 801.052€ | 4,11% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 692.045€ | 3,55% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 680.349€ | 3,49% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 625.473€ | 3,21% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%XS2767246908 | 617.261€ | 3,17% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 586.090€ | 3,01% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 574.774€ | 2,95% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 539.865€ | 2,77% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 523.627€ | 2,69% |
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