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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
19/02/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fender Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136289008 | 13,36€ | 6,78% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136289008
Clase única
2025+5,79%
5 años+4,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fender Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,63%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
4,6%
Industriales
2,6%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
24,7%
Estados Unidos
16,4%
Zona Euro
4,8%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,2%
Acciones
26,4%
Otros activos
1,4%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,1%
Largecap
8,3%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.249.606€ | 6,50% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.110.704€ | 5,78% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 961.276€ | 5,00% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 688.293€ | 3,58% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 577.340€ | 3,00% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 568.556€ | 2,96% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 541.785€ | 2,82% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 528.944€ | 2,75% |
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031 | 516.544€ | 2,69% |
BNP Paribas SA 3.63%FR001400CFW8 | 515.045€ | 2,68% |
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