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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
19/02/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fender Capital SICAV
Fender Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136289008 | 12,50€ | 3,63% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136289008
Clase única
2025-1,00%
5 años+5,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fender Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
4,3%
Industriales
3,5%
Salud
3,4%
Consumo Cíclico
3,0%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
28,8%
Estados Unidos
18,6%
Zona Euro
5,9%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,7%
Acciones
31,7%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,0%
Largecap
10,8%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.599.990€ | 8,28% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.015.084€ | 5,25% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 834.133€ | 4,32% |
Future on Euro BOBL Future | 815.080€ | 4,22% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 666.930€ | 3,45% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 653.740€ | 3,38% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 572.900€ | 2,97% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 528.194€ | 2,73% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 522.600€ | 2,70% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 517.174€ | 2,68% |
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