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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Madie De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137726032 | 1,58€ | 5,83% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137726032
Clase única
2025+4,22%
5 años+3,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madie De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,1%
Servicios Financieros
4,6%
Industriales
3,1%
Consumo Cíclico
3,0%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
25,0%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
1,6%
Reino Unido
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,6%
Acciones
26,7%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,8%
Largecap
10,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 257.894€ | 8,18% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 226.704€ | 7,19% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 204.936€ | 6,50% |
SPDR® S&P 500® ETF | 164.704€ | 5,22% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 117.352€ | 3,72% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.290€ | 3,40% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 106.671€ | 3,38% |
Belfius Bank SA/NV 5.25%BE6340794013 | 105.150€ | 3,33% |
Societe Generale S.A. 3.63%FR001400U1Q3 | 101.489€ | 3,22% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS1562614831 | 101.236€ | 3,21% |
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