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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Madie De Inversiones SICAV
Madie De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137726032 | 1,50€ | 3,06% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137726032
Clase única
2025-0,88%
5 años+3,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madie De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Servicios Financieros
3,7%
Salud
3,2%
Industriales
3,1%
Consumo Cíclico
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,4%
Acciones
28,6%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,3%
Largecap
8,4%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
1,8%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 232.880€ | 7,62% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 192.568€ | 6,30% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 182.860€ | 5,98% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 175.687€ | 5,75% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 122.051€ | 3,99% |
Enel S.p.A. 3.5%XS2000719992 | 106.756€ | 3,49% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 105.320€ | 3,44% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 104.369€ | 3,41% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 103.061€ | 3,37% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS1562614831 | 99.403€ | 3,25% |
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