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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Madie De Inversiones SICAV
Madie De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137726032 | 1,54€ | 4,72% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137726032
Clase única
2025+1,17%
5 años+3,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madie De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,5%
Servicios Financieros
4,3%
Consumo Cíclico
3,2%
Industriales
2,7%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,3%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,4%
Acciones
27,3%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,4%
Largecap
8,7%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 235.720€ | 7,76% |
SPDR® S&P 500® ETF | 205.384€ | 6,76% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 179.597€ | 5,92% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 152.676€ | 5,03% |
Enel S.p.A. 3.5%XS2000719992 | 109.066€ | 3,59% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.279€ | 3,53% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 106.285€ | 3,50% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 104.585€ | 3,44% |
Sandoz Finance B.V. 3.97%XS2715297672 | 102.764€ | 3,38% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS1562614831 | 101.298€ | 3,34% |
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