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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Financiera Ponferrada SICAV
Financiera Ponferrada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138075033 | 16,98€ | -1,29% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138075033
Clase única
2025-3,80%
5 años+0,54%
Riesgo7 / 7
Gastos2,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Financiera Ponferrada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,32%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-17,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-27,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,9%
Tecnología
11,7%
Servicios Financieros
10,8%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
5,7%
Industriales
4,7%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,7%
Estados Unidos
31,7%
Zona Euro
26,0%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,2%
Bonos
23,3%
Otros activos
4,2%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
31,2%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPYLU1681037781 | 928.580€ | 3,96% |
SPDR® FTSE UK All Share ETF AccIE00B7452L46 | 710.139€ | 3,03% |
Broadcom Inc | 584.483€ | 2,49% |
Amazon.com Inc | 523.126€ | 2,23% |
American Tower Corporation 4.13%XS2622275886 | 504.918€ | 2,15% |
Alphabet Inc Class C | 489.668€ | 2,09% |
Microsoft Corp | 475.612€ | 2,03% |
SES S.A. 2.88%XS2010028343 | 473.035€ | 2,02% |
Visa Inc Class A | 428.752€ | 1,83% |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USDLU0188438542 | 411.382€ | 1,76% |
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